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BILAN A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS 2021 Siren 481748440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34144	32662	1483	1997
Fonds commercial	2219000		2219000	2219000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14620		14620	14620
Terrains				
Constructions	54662	43555	11108	19574
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45090	34668	10423	9997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2253860	15000	2238860	2238860
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660		28660	28660
TOTAL (I)	4650037	125884	4524154	4532709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802034		802034	262464
Autres créances	2800773		2800773	2215070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15640		15640	15640
Disponibilités	2949560		2949560	3387284
Charges constatées d’avance	6233		6233	6267
TOTAL (II)	6574239		6574239	5886726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11224277	125884	11098393	10419435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6117502		6491106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371939		-373604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8909441		8537502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1434262		1646790	
Emprunts et dettes financières divers (4)			987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102438		95596	
Dettes fiscales et sociales	206962		118638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440368		15058	
Produits constatés d’avance (2)	4922		4864	
TOTAL (IV)	2188952		1881933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11098393		10419435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1053893		448538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1502697	-306471	1196226	1227029
Chiffres d’affaires nets	1502697	-306471	1196226	1227029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			855484	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			89	11
Total des produits d’exploitation (I)			2051800	1247040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1348818	1397069
Impôts, taxes et versements assimilés			13150	19776
Salaires et traitements			241726	289529
Charges sociales			74747	59540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8555	11756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3490	3740
Total des charges d’exploitation (II) 			1690486	1781409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361314	-534369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22230	22420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			916	1428
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23146	23848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15097	13778
Différences négatives de change			683	5179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15780	18957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7366	4892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368680	-529477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3259		775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3259		775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3259		775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-155098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078205		1271664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706266		1645268	
BENEFICE OU PERTE	371939		-373604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3437		3529	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2267764		
Total Immobilisations corporelles		99753		
Total Immobilisations financières		2282520		
Total Général		4650037		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2267764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2282520
Total Général				4650037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32147	514		32662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73181	8041	3000	78222
AMORTISSEMENTS Total Général	105328	8555	3000	110884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000			15000
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2253860		2253860	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660		28660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	802034	802034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12130	12130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4865	4865		
Groupe et associés	1937000	1937000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	845278	845278		
Charges constatées d’avance	6233	6233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5891560	3609040	2282520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867	867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1433395	298336	1135059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102438	102438		
Personnel et comptes rattachés	62169	62169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43782	43782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97468	97468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3543	3543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440368	440368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4922	4922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2188952	1053893	1135059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel