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BILAN A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS 2019 Siren 481748440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34144	31633	2512	3026
Fonds commercial	2219000		2219000	2219000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14620		14620	10000
Terrains				
Constructions	54662	29622	25040	30507
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41670	29318	12352	6895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2253860	15000	2238860	2210000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660		28660	28660
TOTAL (I)	4646617	105573	4541044	4508088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340377		340377	1336334
Autres créances	2335199		2335199	1621238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15640		15640	15640
Disponibilités	3448719		3448719	4055114
Charges constatées d’avance	8055		8055	6994
TOTAL (II)	6147990		6147990	7035320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10794607	105573	10689034	11543408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5811571		5409632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679535		401940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8911106		8231572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1085294		1294335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160953		425473	
Dettes fiscales et sociales	207773		286838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35118		1300452	
Produits constatés d’avance (2)	5230			
TOTAL (IV)	1777928		3311836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10689034		11543408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	904758		2227108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2614699	-7919	2609780	2669965
Chiffres d’affaires nets	2614699	-7919	2609780	2669965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			56	506
Total des produits d’exploitation (I)			2609836	2670470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1496494	1622398
Impôts, taxes et versements assimilés			26739	36148
Salaires et traitements			382754	362624
Charges sociales			133222	127820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8103	7664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8258	8588
Total des charges d’exploitation (II) 			2055569	2165243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554267	505228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19800	21506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7790	6114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			219	289
Total des produits financiers (V)			27809	27910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14868	17463
Différences négatives de change			3745	4293
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18613	21756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9196	6154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563463	511382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	401130		59436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			58500	
Total des produits exceptionnels (VII)	401130		117936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1498		73883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1498		73883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399631		44053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283559		153495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3038775		2816316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359240		2414376	
BENEFICE OU PERTE	679535		401940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7558		8124	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2263144		4620
Total Immobilisations corporelles		88754		7578
Total Immobilisations financières		2253660		28860
Total Général		4605558		41058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2267764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2282520
Total Général				4646616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31118	514		31633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51352	7588		58940
AMORTISSEMENTS Total Général	82470	8103		90573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000			15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000			15000
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660		28660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340377	340377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72161	72161		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2208	2208		
Divers				
Groupe et associés	1907000		1907000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352129	352129		
Charges constatées d’avance	8055	8055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2712291	776631	1935660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084729	211559	873170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160953	160953		
Personnel et comptes rattachés	37926	37926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51733	51733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115629	115629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2485	2485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283559	283559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35118	35118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5230	5230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777928	904758	873170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2089333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel