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BILAN A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS 2018 Siren 481748440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34144	31118	3026	3540
Fonds commercial	2219000		2219000	2219000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10000		10000	10000
Terrains				
Constructions	54662	24156	30507	35973
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34091	27196	6895	8579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2225000	15000	2210000	2210000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660		28660	28660
TOTAL (I)	4605558	97470	4508088	4515752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1336334		1336334	2043266
Autres créances	1621238		1621238	123324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15640		15640	
Disponibilités	4055114		4055114	4765724
Charges constatées d’avance	6994		6994	2150
TOTAL (II)	7035320		7035320	6934464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11640878	97470	11543408	11450216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5409632		5228910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401940		180722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8231571		7829632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			58500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			58500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1294335		1500781	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425473		423705	
Dettes fiscales et sociales	286838		275517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1300453		1362081	
Produits constatés d’avance (2)	4738			
TOTAL (IV)	3311837		3562084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11543408		11450216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2871341	-201376	2669965	2767717
Chiffres d’affaires nets	2871341	-201376	2669965	2767717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8200
Autres produits			506	61
Total des produits d’exploitation (I)			2670470	2775978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1622398	1515556
Impôts, taxes et versements assimilés			36148	22339
Salaires et traitements			362624	348635
Charges sociales			127820	119581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7664	8036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8588	17528
Total des charges d’exploitation (II) 			2165243	2031676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505228	744302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21506	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6114	2311
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			289	10132
Total des produits financiers (V)			27910	12443
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			17463	781
Différences négatives de change			4293	11169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1238
Total des charges financières (VI)			21756	28189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6154	-15746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511382	728556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59436		83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	58500			
Total des produits exceptionnels (VII)	117936		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73883		400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73883		458500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44053		-458417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153495		89417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2816316		2788503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2414376		2607782	
BENEFICE OU PERTE	401940		180722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2263144		
Total Immobilisations corporelles		88754		
Total Immobilisations financières		2253660		
Total Général		4605558		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2263144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2253660
Total Général				4605558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30604	514		31118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44202	7150		51352
AMORTISSEMENTS Total Général	74806	7664		82470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58500		58500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000			15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000			15000
TOTAL GENERAL	73500		58500	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			58500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660		28660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336334	1336334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94422	94422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1502000		1502000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23416	23416		
Charges constatées d’avance	6994	6994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2993226	1462566	1530660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1294335	209606	862329	222400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425473	425473		
Personnel et comptes rattachés	48929	48929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51067	51067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181718	181718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5123	5123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138544	138544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1161909	1161909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4738	4738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3311837	2227108	862329	222400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1501455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel