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BILAN A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS 2017 Siren 481748440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34144	30604	3540	4055
Fonds commercial	2219000		2219000	2219000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10000		10000	
Terrains				
Constructions	54662	18690	35973	41439
Installations techniques, matériel et outillage industriels		15000	-15000	
Autres immobilisations corporelles	34091	25512	8579	9229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2225000		2225000	2015000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660		28660	28660
TOTAL (I)	4605558	89806	4515752	4317383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2043266		2043266	314376
Autres créances	123324		123324	836219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				459357
Disponibilités	4765724		4765724	2049349
Charges constatées d’avance	2150		2150	2282
TOTAL (II)	6934464		6934464	3661583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11540022	89806	11450216	7978966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5228910		5050529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180722		178381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7829632		7648910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500781			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423705		64935	
Dettes fiscales et sociales	275517		187670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1362081		77451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3562084		330056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11450216		7978966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			330056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1979050	788667	2767717	2282555
Chiffres d’affaires nets	1979050	788667	2767717	2282555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8200	
Autres produits			61	12
Total des produits d’exploitation (I)			2775978	2282568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1515556	1239889
Impôts, taxes et versements assimilés			22339	25539
Salaires et traitements			348635	330129
Charges sociales			119581	115970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8036	8176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17528	7067
Total des charges d’exploitation (II) 			2031676	1734970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744302	547598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2311	11406
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10132	350
Total des produits financiers (V)			12443	20566
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			781	
Différences négatives de change			11169	8133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1238	496
Total des charges financières (VI)			28189	8629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15746	11937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728556	559535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		1777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83		1777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400000		300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458500		300000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-458417		-298223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89417		82931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2788503		2304910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2607782		2126529	
BENEFICE OU PERTE	180722		178381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6763	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2263144		
Total Immobilisations corporelles		87349		1405
Total Immobilisations financières		2043660		210000
Total Général		4394153		211405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2263144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2253660
Total Général				4605558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30089	514		30604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36681	7521		44202
AMORTISSEMENTS Total Général	66770	8036		74806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		58500		58500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		15000		15000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8200		8200	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8200	15000	8200	15000
TOTAL GENERAL	8200	73500	8200	73500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8200	
                                             - Financières		15000		
                                            - Exceptionnelles		58500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2043266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30228			
Charges constatées d’avance	2150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2197400	2168740	28660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500781	207120	851622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423705	423705		
Personnel et comptes rattachés	45375	45375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73478	73478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155607	155607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1057	1057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72530	72530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1289551	1289551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3562084	2268423	851622	442039
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8