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BILAN A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS 2016 Siren 481748440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34144	30089	4055	4569
Fonds commercial	2219000		2219000	2219000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54662	13223	41439	46905
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32686	23457	9229	9289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015000		2015000	2015000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660		28660	28660
TOTAL (I)	4384153	66770	4317383	4323424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322576	8200	314376	454293
Autres créances	836219		836219	237682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	459357		459357	431147
Disponibilités	2049349		2049349	2420900
Charges constatées d’avance	2282		2282	2281
TOTAL (II)	3669783	8200	3661583	3546302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8053936	74970	7978966	7869726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5050529		4202272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178381		848257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7648910		7470529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3987	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64935		89207	
Dettes fiscales et sociales	187670		141075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77451		164928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330056		399197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7978966		7869726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330056		399197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1161454	1121101	2282555	2309653
Chiffres d’affaires nets	1161454	1121101	2282555	2309653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31830
Autres produits			12	28
Total des produits d’exploitation (I)			2282568	2341510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1239889	1347296
Impôts, taxes et versements assimilés			25539	14965
Salaires et traitements			330129	315816
Charges sociales			115970	112817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8176	9784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7067	38552
Total des charges d’exploitation (II) 			1734970	1839229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547598	502281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8810	504648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11406	16294
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			350	1102
Total des produits financiers (V)			20566	522044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8133	15620
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			496	
Total des charges financières (VI)			8629	15620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11937	506424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559535	1008705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1777		17542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1777		17542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300000		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300000		251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298223		17291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82931		177740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2304910		2881097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126529		2032840	
BENEFICE OU PERTE	178381		848257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6763		6491	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2253144		
Total Immobilisations corporelles		85214		2135
Total Immobilisations financières		2043660		
Total Général		4382018		2135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2253144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2043660
Total Général				4384153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29575	514		30089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29020	7661		36681
AMORTISSEMENTS Total Général	58595	8176		66770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8200		8200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8200		8200
TOTAL GENERAL		8200		8200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660			
Clients douteux ou litigieux	8200			
Autres créances clients	314376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	800000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24681			
Charges constatées d’avance	2282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189737	1161077	28660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64935	64935		
Personnel et comptes rattachés	41639	41639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68881	68881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70923	70923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6227	6227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69611	69611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7840	7840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330056	330056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel