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BILAN SELARL PHARMACIE DU VAL D'ATHIS 2015 Siren 481692747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39748	39748		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	676000		676000	676000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32573	32573		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34483	32144	2339	5457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1193		1193	1193
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	2660
TOTAL (I)	786657	104465	682192	685310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63561		63561	66309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35160	506	34654	38854
Autres créances	504		504	764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271696		271696	224372
Charges constatées d’avance	2047		2047	1512
TOTAL (II)	458674	506	458168	415636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1245331	104971	1140360	1100946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	659999		556768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117231		103231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821230		703999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145304		211765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64468		65026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91894		105758	
Dettes fiscales et sociales	17465		14399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319130		396947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140360		1100946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178054		251884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1139996		1139996	1129947
Production vendue biens	48		48	51
Production vendue services	518		518	8098
Chiffres d’affaires nets	1140562		1140562	1138097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14578	10477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152	3606
Autres produits			9	68
Total des produits d’exploitation (I)			1155302	1152247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			786886	809288
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11690	-8805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2748	7658
Autres achats et charges externes			40162	38664
Impôts, taxes et versements assimilés			15344	16039
Salaires et traitements			110184	107591
Charges sociales			35817	30068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3118	4223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70	201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1796	1812
Total des charges d’exploitation (II) 			984435	1006739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170867	145508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1049	1435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1049	1435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5547	7655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5547	7655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4498	-6220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166368	139288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49137		41074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156351		1158700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039119		1055468	
BENEFICE OU PERTE	117231		103231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676000		
Total Immobilisations corporelles		67055		
Total Immobilisations financières		3854		
Total Général		786657		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3854
Total Général				786657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39748			39748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61599	3118		64717
AMORTISSEMENTS Total Général	101347	3118		104465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	436	70		506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436	70		506
TOTAL GENERAL	436	70		506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660	2660		
Clients douteux ou litigieux	519			
Autres créances clients	34641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106			
Charges constatées d’avance	2047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40371	40371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145064	68456	76608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91894	91894		
Personnel et comptes rattachés	2799	2799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5662	5662		
Impôts sur les bénéfices	6601	6601		
T.V.A.	1519	1519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	884	884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64468		64468	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319130	178054	141076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel