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BILAN PHARMACIE DES 7 CANTONS - SAINT JACQUES 2016 Siren 481610780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2207450		2207450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10502	9749	752	
Autres immobilisations corporelles	163869	123985	39883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12046		12046	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4021		4021	
TOTAL (I)	2398888	133735	2265153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194594		194594	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54715		54715	
Autres créances	19775		19775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	104272		104272	
Charges constatées d’avance	2861		2861	
TOTAL (II)	476219		476219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2875108	133735	2741373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646392			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65961			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327660			
Dettes fiscales et sociales	69608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1564670			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2741373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2297220		2297220	
Production vendue biens				
Production vendue services	9500		9500	
Chiffres d’affaires nets	2306720		2306720	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39154	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			2345922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1631092	
Variation de stock (marchandises)			1386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112623	
Impôts, taxes et versements assimilés			8744	
Salaires et traitements			326453	
Charges sociales			89040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			756	
Total des charges d’exploitation (II) 			2178473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			405	
Autres intérêts et produits assimilés			935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1341	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42571	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2347835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257524			
BENEFICE OU PERTE	90310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2207450		
Total Immobilisations corporelles		174371		
Total Immobilisations financières		16867		245
Total Général		2398688		245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2207450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174371
Prêts et immobilisations financières			45	
Total Immobilisations financières			45	17067
Total Général			45	2398888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125357	8377		133735
AMORTISSEMENTS Total Général	125357	8377		133735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4021			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4621			
T. V. A.	428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14726			
Charges constatées d’avance	2861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81373	77352	4021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1101440	85932	362659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327660	327660		
Personnel et comptes rattachés	45651	45651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14082	14082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3848	3848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6025	6025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65961	65961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564670	549161	362659	652848
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56005			
Personnel extérieur à l’entreprise	903			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14310			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112623			
Taxe professionnelle	4946			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8744			
Montant de la TVA. collectée	112487			
Total TVA. déductible sur biens et services	89812			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8