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BILAN OPTAVIS 2017 Siren 481640662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	275699	169826	105873	116889
Concessions, brevets et droits similaires	23014	16229	6785	3175
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92860	36602	56257	52584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	425088	222657	202431	206164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267949	4949	262999	249616
Autres créances	102798		102798	62333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13214		13214	5784
Charges constatées d’avance	21812		21812	23773
TOTAL (II)	405773	4949	400824	341507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830861	227606	603255	547671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1400		1400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136981		56334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113811		100647	
Subventions d’investissement	31600		30400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300292		205281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95670		111050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3626		1777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27047		26081	
Dettes fiscales et sociales	134685		126146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5967		8952	
Produits constatés d’avance (2)	34969		68385	
TOTAL (IV)	302963		342390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603255		547671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246612		276569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486082		486082	294156
Production vendue biens				
Production vendue services	669538	3000	672538	675426
Chiffres d’affaires nets	1155620	3000	1158620	969582
				
Production stockée				
Production immobilisée			42223	95847
Subventions d’exploitation			6800	1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56432	2689
Autres produits			363	541
Total des produits d’exploitation (I)			1264438	1070259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16900	21820
Variation de stock (marchandises)			15768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266936	195512
Impôts, taxes et versements assimilés			8637	8420
Salaires et traitements			521475	487791
Charges sociales			196787	190923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76319	63955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1727	7466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39909	
Total des charges d’exploitation (II) 			1144458	975887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119980	94372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2441	3059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2441	3059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2441	-3059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117539	91312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4811		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4811		15434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4811		-2171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1083		-11505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264438		1083522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1150627		982875	
BENEFICE OU PERTE	113811		100647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7219		4813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		231716		43983
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45128		7886
Total Immobilisations corporelles		72144		20717
Total Immobilisations financières		3515		
Total Général		352503		72586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				275699
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3515
Total Général				425089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	114826	54999		169826
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11953	4276		16229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux	9495			
Autres créances clients	258454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30252			
T. V. A.	17565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36257			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18539			
Charges constatées d’avance	21812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396059	396059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4797	4797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90781	34522	56260	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27047	27047		
Personnel et comptes rattachés	33635	33635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39309	39309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54381	54381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7360	7360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3626	3626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5967	5967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34969	34969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	301871	245612	56260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel