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BILAN MENUISERIE DUMAS 2016 Siren 481630333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66000		66000	66000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83774	80880	2893	
Autres immobilisations corporelles	193837	163652	30185	20269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	350611	244533	106078	93269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38193		38193	34412
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31250		31250	21661
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234729	4688	230042	319250
Autres créances	205017		205017	134418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90916		90916	248875
Charges constatées d’avance	20219		20219	
TOTAL (II)	620324	4688	615637	758616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970935	249220	721714	851885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269712		269250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40553		80462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240159		360712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14328		6705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51960		39832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270602		287023	
Dettes fiscales et sociales	82816		119849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61850		34393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481555		491174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721714		851885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474609		488086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1066845		1066845	1295170
Chiffres d’affaires nets	1066845		1066845	1295170
				
Production stockée			9589	4018
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8769	5194
Autres produits			3246	7036
Total des produits d’exploitation (I)			1088449	1311418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276720	321480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3781	5170
Autres achats et charges externes			413834	422816
Impôts, taxes et versements assimilés			11018	4349
Salaires et traitements			275130	283688
Charges sociales			139901	155951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15409	13864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1142	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1129499	1207321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41049	104096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			522	883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			522	883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522	-883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41572	103214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		1794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53		2389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		-2360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		20392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088449		1311447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129002		1230985	
BENEFICE OU PERTE	-40553		80462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3199		504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	894		3295	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66000		
Total Immobilisations corporelles		249393		28218
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		322393		28218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général				350611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229123	15409		244533
AMORTISSEMENTS Total Général	229123	15409		244533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9116	1142	5570	4688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9116	1142	5570	4688
TOTAL GENERAL	9116	1142	5570	4688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1142	5570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3678			
T. V. A.	77034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4438			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86764			
Charges constatées d’avance	20219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	466965	459965	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14323	7377	6946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270602	270602		
Personnel et comptes rattachés	17727	17727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26880	26880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34267	34267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3942	3942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51960	51960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61850	61850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481555	474609	6946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel