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BILAN LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE 2018 Siren 481669885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17282	16977	306	
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101833	57315	44519	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153		153	
TOTAL (I)	669268	74291	594977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250988	3998	246989	
Autres créances	9803		9803	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258		258	
Charges constatées d’avance	3150		3150	
TOTAL (II)	264199	3998	260201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933467	78290	855177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335658			
Report à nouveau	-37148			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86460			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14475			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233216			
Dettes fiscales et sociales	114797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2736			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444292			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54949			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	623155		623155	
Chiffres d’affaires nets	623155		623155	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24408	
Autres produits			1763	
Total des produits d’exploitation (I)			649327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220192	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178915	
Impôts, taxes et versements assimilés			1884	
Salaires et traitements			153860	
Charges sociales			49515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3598	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16707	
Total des charges d’exploitation (II) 			633972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15354	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647888			
BENEFICE OU PERTE	5983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567282		
Total Immobilisations corporelles		117851		3620
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		685286		3620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19639	101833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général			19639	669268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14477	2500		16977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70151	6802	19639	57315
AMORTISSEMENTS Total Général	84628	9302	19639	74291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5012	3598	4612	3998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5012	3598	4612	3998
TOTAL GENERAL	5012	3598	4612	3998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3598	4612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153			
Clients douteux ou litigieux	4798			
Autres créances clients	246190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180			
Charges constatées d’avance	3150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264093	263941	153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54949	54949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31511	24118	7393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233216	233216		
Personnel et comptes rattachés	32753	32753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24587	24587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55386	55386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2072	2072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14475	14475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2736	2736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451684	444292	7393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29127			
Location, charges locatives et de copropriété	31027			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178915			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1884			
Montant de la TVA. collectée	117150			
Total TVA. déductible sur biens et services	65167			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5