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BILAN LES 4 VENTS D'OLERON 2021 Siren 481603058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9285	7785	1500	3262
Autres immobilisations incorporelles	165000		165000	165000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14629	575	14054	
Constructions	1443332	789042	654290	690670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708664	480691	227973	129560
Autres immobilisations corporelles	2000856	1950210	50646	54710
Immobilisations en cours				15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250296		250296	250296
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4592063	3228304	1363759	1308498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	370		370	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11498		11498	29977
Avances et acomptes versés sur commandes	8336		8336	
Clients et comptes rattachés	245		245	2758
Autres créances	1069232		1069232	18360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11165		11165	746269
Charges constatées d’avance	8322		8322	6277
TOTAL (II)	1109169		1109169	803641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5701232	3228304	2472928	2112138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	190000		190000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		15187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375669		286789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257974		93693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203644		945669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690212		782480	
Emprunts et dettes financières divers (4)			78755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47100		53681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267008		117203	
Dettes fiscales et sociales	136529		126474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5001		7877	
Produits constatés d’avance (2)	123434			
TOTAL (IV)	1269285		1166469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2472928		2112138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709660		457414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8561		8561	127525
Production vendue biens				
Production vendue services	1478674		1478674	1005287
Chiffres d’affaires nets	1487234		1487234	1132812
				
Production stockée				
Production immobilisée				7697
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35029	19179
Autres produits			212	1
Total des produits d’exploitation (I)			1522475	1160945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14897	72735
Variation de stock (marchandises)			-8376	16111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26484	
Autres achats et charges externes			591441	431422
Impôts, taxes et versements assimilés			31277	34988
Salaires et traitements			257942	183725
Charges sociales			55632	55558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183270	243672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2604	2304
Total des charges d’exploitation (II) 			1155172	1040514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367303	120431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16094	14152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16094	14152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15889	-14101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351414	106330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93440		29703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1522680		1179698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264706		1086004	
BENEFICE OU PERTE	257974		93693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78251			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		19179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		16358	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1744	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174785		
Total Immobilisations corporelles		4015507		253532
Total Immobilisations financières		250296		
Total Général		4440588		253532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	174285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15000	86557	4167482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250296
Total Général		15000	87057	4592063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6524	1762	500	7785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3125567	181509	86557	3220519
AMORTISSEMENTS Total Général	3132091	183270	87057	3228304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245	245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48178	48178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176	176		
Groupe et associés	1020383	1020383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495	495		
Charges constatées d’avance	8322	8322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077799	1077799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50131	50131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640081	127556	350992	161533
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267008	267008		
Personnel et comptes rattachés	26341	26341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15435	15435		
Impôts sur les bénéfices	63736	63736		
T.V.A.	45	45		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30972	30972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5001	5001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123434	123434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222184	709660	350992	161533
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel