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BILAN DETENTE ET LOISIRS DE L'AUDOMAROIS 2018 Siren 481610327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1597	1597		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1400	1400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	313550		313550	
Constructions	472208	142551	329656	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207769	182015	25754	
Autres immobilisations corporelles	477486	284118	193368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641		641	
TOTAL (I)	1474651	611682	862969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68		68	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135294	18783	116510	
Autres créances	37429		37429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6118		6118	
Charges constatées d’avance	8119		8119	
TOTAL (II)	187028	18783	168245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1661680	630465	1031214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380039			
Emprunts et dettes financières divers (4)	369044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133159			
Dettes fiscales et sociales	44193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25			
Produits constatés d’avance (2)	32779			
TOTAL (IV)	959238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18020		18020	
Production vendue biens				
Production vendue services	300176		300176	
Chiffres d’affaires nets	318196		318196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			764	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			318998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6745	
Variation de stock (marchandises)			34	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157515	
Impôts, taxes et versements assimilés			14582	
Salaires et traitements			42435	
Charges sociales			9693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			759	
Total des charges d’exploitation (II) 			325189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10065	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10065	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342362			
BENEFICE OU PERTE	14378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4085			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	455			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2997		
Total Immobilisations corporelles		1466277		20986
Total Immobilisations financières		1860		
Total Général		1471134		20986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16250	1471013
Prêts et immobilisations financières			1219	
Total Immobilisations financières			1219	641
Total Général			17469	1474651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2997			2997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535055	85308	11678	608685
AMORTISSEMENTS Total Général	538052	85308	11678	611682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16290	3257	764	18783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16290	3257	764	18783
TOTAL GENERAL	16290	3257	764	18783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3257	764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641		641	
Clients douteux ou litigieux	22033	22033		
Autres créances clients	113261	113261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3213	3213		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7457	7457		
T. V. A.	21337	21337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5423	5423		
Charges constatées d’avance	8119	8119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181483	180842	641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1256	1256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378783	78885	207422	
Emprunts et dettes financières divers	34216	34216		
Fournisseurs et comptes rattachés	133159	133159		
Personnel et comptes rattachés	6473	6473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5175	5175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21253	21253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11292	11292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334828	334828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32779	32779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	959238	659340	207422	92476
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	13706			
Engagement de crédit-bail mobilier	16340			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24744			
Location, charges locatives et de copropriété	5246			
Personnel extérieur à l’entreprise	13782			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157515			
Taxe professionnelle	1256			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14582			
Montant de la TVA. collectée	42111			
Total TVA. déductible sur biens et services	25378			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2