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BILAN DETENTE ET LOISIRS DE L'AUDOMAROIS 2017 Siren 481610327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1597	1597		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1400	1400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	313550		313550	
Constructions	461974	117092	344881	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217134	158963	58170	
Autres immobilisations corporelles	473619	258999	214620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860		1860	
TOTAL (I)	1471134	538052	933082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102		102	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112936	16290	96646	
Autres créances	36561		36561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2919		2919	
Charges constatées d’avance	5313		5313	
TOTAL (II)	157832	16290	141542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1628966	554342	1074624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16060			
TOTAL (II)	16060			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	386859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64637			
Dettes fiscales et sociales	45575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25			
Produits constatés d’avance (2)	29669			
TOTAL (IV)	987259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1074624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607992			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14343		14343	
Production vendue biens				
Production vendue services	291875		291875	
Chiffres d’affaires nets	306218		306218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21107	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			327352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11220	
Variation de stock (marchandises)			238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141453	
Impôts, taxes et versements assimilés			17098	
Salaires et traitements			40036	
Charges sociales			14578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7936	
Total des charges d’exploitation (II) 			328443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11701	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2197			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347990			
BENEFICE OU PERTE	13706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2997		
Total Immobilisations corporelles		1333324		302936
Total Immobilisations financières		1860		
Total Général		1338181		302936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151653	18330	1466277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1860
Total Général		151653	18330	1471134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2773	224		2997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454849	92888	12681	535055
AMORTISSEMENTS Total Général	457622	93112	12681	538052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24070		7779	16290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24070		7779	16290
TOTAL GENERAL	24070		7779	16290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860		1860	
Clients douteux ou litigieux	24945	24945		
Autres créances clients	87991	87991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9160	9160		
T. V. A.	19690	19690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7360	7360		
Charges constatées d’avance	5313	5313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156671	154811	1860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17307	17307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443188	63922	241575	
Emprunts et dettes financières divers	386859	386859		
Fournisseurs et comptes rattachés	64637	64637		
Personnel et comptes rattachés	9452	9452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11605	11605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15981	15981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8537	8537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29669	29669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	987259	607992	241575	137692
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281693			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	39466			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18896			
Location, charges locatives et de copropriété	9746			
Personnel extérieur à l’entreprise	8894			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102627			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141453			
Taxe professionnelle	1218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15881			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17098			
Montant de la TVA. collectée	27541			
Total TVA. déductible sur biens et services	25428			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2