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BILAN CREATION PASSION 2018 Siren 481660660				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	279	279		
Immobilisations corporelles	100609	81004	19605	
Immobilisations financières	1258		1258	
Total Actif Immobilisé	102146	81283	20863	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9440		9440	
Stock marchandises	17001		17001	
Avances et acomptes versés sur commandes	508		508	
Créances – Clients et comptes rattachés	4426		4426	
Créances – Autres	18713		18713	
Valeurs mobilières de placement	731		731	
Disponibilités	1453		1453	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52272		52272	
Total général Actif	154418			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			72878	
Report à nouveau			-87774	
Résultat de l’exercice			-1521	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7617	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17206	
Fournisseurs et comptes rattachés			34740	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13103		
Autres dettes			22638	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80752	
Total général Passif			73135	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			393	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	202743			
Production vendue de biens – France	432			
Production vendue de services - France				
Production stockée	9440			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212620			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110467			
Variation de stock (marchandises)	-2281			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49820			
(dont taxe professionnelle)	723			
Impôts, taxes et versements assimilés	3960			
Rémunérations du personnel 	28833			
Charges sociales	15086			
Dotations aux amortissements	8045			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	213939			
Résultat d’exploitation	-1319			
Produits financiers	675			
Produits exceptionnels				
Charges financières	636			
Charges exceptionnelles	1654			
Impôts sur les bénéfices	-1413			
Bénéfice ou perte	-1521			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	572			
Montant de la T.V.A. collectée	44136			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31222			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			393	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101753	
Total Immobilisations (Augmentations)			393	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44136	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31222	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel