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BILAN CREATION PASSION 2016 Siren 481660660				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	279	279		
Immobilisations corporelles	108405	100181	8224	
Immobilisations financières	1124		1124	
Total Actif Immobilisé	109808	100460	9348	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18332		18332	
Avances et acomptes versés sur commandes	508		508	
Créances – Clients et comptes rattachés	2256		2256	
Créances – Autres	12084		12084	
Valeurs mobilières de placement	12057		12057	
Disponibilités	2073		2073	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4694		4694	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52004		52004	
Total général Actif	161812			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			72878	
Report à nouveau			-73096	
Résultat de l’exercice			-2372	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6210	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9147	
Fournisseurs et comptes rattachés			28958	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13084	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55142	
Total général Passif			61352	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	35457			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	214648			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2342			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216990			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121294			
Variation de stock (marchandises)	3732			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41025			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2457			
Rémunérations du personnel 	35457			
Charges sociales	14510			
Dotations aux amortissements	4296			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71			
Total des charges d’exploitation	222842			
Résultat d’exploitation	-5852			
Produits financiers	2815			
Produits exceptionnels				
Charges financières	241			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-906			
Bénéfice ou perte	-2372			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	149			
Montant de la T.V.A. collectée	42987			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30164			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			279	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8118	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			40044	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			42360	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42987	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30164	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel