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BILAN CONFLANS LOISIRS 2022 Siren 481606754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103326	76945	26380	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2505	2505		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1335775	883906	451869	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521214	461536	59678	
Autres immobilisations corporelles	352880	262568	90312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165760		165760	
TOTAL (I)	2481460	1687460	794000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9761		9761	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64750		64750	
Autres créances	114819		114819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1409015		1409015	
Charges constatées d’avance	247075		247075	
TOTAL (II)	1845420		1845420	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4326879	1687460	2639417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1141			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406316			
Dettes fiscales et sociales	563927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22914			
Autres dettes	6080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1890377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2639419			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	495775		495775	
Production vendue biens				
Production vendue services	4332663		4332663	
Chiffres d’affaires nets	4828438		4828438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-5645	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-7052	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4815741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165535	
Variation de stock (marchandises)			-5506	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2256338	
Impôts, taxes et versements assimilés			81820	
Salaires et traitements			704016	
Charges sociales			176649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45821	
Total des charges d’exploitation (II) 			3678460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1137281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1119549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19291			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17700			
Total des produits exceptionnels (VII)	42246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4946			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4857987			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4117745			
BENEFICE OU PERTE	740241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45182			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100734		5097
Total Immobilisations corporelles		2172097		106148
Total Immobilisations financières		183554		5509
Total Général		2456386		116754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68376	2209869
Prêts et immobilisations financières			23304	
Total Immobilisations financières			23304	165760
Total Général			91680	2481460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68858	10593		79450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1495079	176361	63430	1608010
AMORTISSEMENTS Total Général	1563936	186953	63430	1687460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165760		165760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64750	64750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	760	760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3435	3436		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58093	58093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52530	52530		
Charges constatées d’avance	247075	247075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	592404	426644	165760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	890000	201764	688236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406315	406316		
Personnel et comptes rattachés	74013	74013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78594	78594		
Impôts sur les bénéfices	268014	268014		
T.V.A.	30265	30265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113041	113041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22914	22914		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6080	6080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1889235	1201000	688236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	795104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	351210			
Location, charges locatives et de copropriété	1004360			
Personnel extérieur à l’entreprise	238965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245893			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	415910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2256338			
Taxe professionnelle	37828			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43992			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81820			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	463559			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	24