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BILAN CONFLANS LOISIRS 2021 Siren 481606754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98229	66352	31876	42126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2505	2505		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1290732	821445	469287	531289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499673	426857	72816	120752
Autres immobilisations corporelles	381690	246776	134914	204673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23304		23304	24804
Autres immobilisations financières	160250		160250	160112
TOTAL (I)	2456385	1563936	892449	1083757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4254		4254	3330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27634		27634	63740
Autres créances	1324778		1324778	128847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34897		34897	34897
Disponibilités	1143918		1143918	1110822
Charges constatées d’avance	220296		220296	213968
TOTAL (II)	2724372		2724372	1524199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5180758	1563936	3616821	2607956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170584		118168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635017		52415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814401		179384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1685104		1727795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67112		11334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	849090		428796	
Dettes fiscales et sociales	193250		247242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2802			
Autres dettes	5061		7209	
Produits constatés d’avance (2)			6190	
TOTAL (IV)	2802420		2428572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3616821		2607956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127971		127971	269565
Production vendue biens				
Production vendue services	1039520		1039520	2431561
Chiffres d’affaires nets	1167491		1167491	2701126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			538852	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1129831	
Autres produits			80	12
Total des produits d’exploitation (I)			2836255	2701139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42872	89258
Variation de stock (marchandises)			-924	3799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1508118	1628800
Impôts, taxes et versements assimilés			89175	106025
Salaires et traitements			236922	473961
Charges sociales			31623	92399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189383	191425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28312	42585
Total des charges d’exploitation (II) 			2125484	2628255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710771	72884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11139	6402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11139	6402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11139	-6402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699632	66481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2545		4661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		1016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12545		5678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	641		3446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9407		2456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10048		6779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2496		-1100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67112		12965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2848801		2706818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2213784		2654402	
BENEFICE OU PERTE	635017		52415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100734		
Total Immobilisations corporelles		2175177		8845
Total Immobilisations financières		184917		138
Total Général		2460827		8983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11925	2172097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	183554
Total Général			13425	2456386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58608	10250		68858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1318462	179134	2517	1495079
AMORTISSEMENTS Total Général	1377070	189384	2517	1563936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	58608	10250		68858
sur immobilisations – corporelles	1318462	179134	2517	1495079
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1377070	189384	2517	1563936
TOTAL GENERAL	1377070	189384	2517	1563936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183554		183554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1572710	1572710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1756264	1572710	183554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1685104	251970	1410545	22589
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67112	67112		
Fournisseurs et comptes rattachés	849091	849091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193250	193250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2802	2802		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5062	5062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2802421	1369287	1410545	22589
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel