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BILAN CONFLANS LOISIRS 2018 Siren 481606754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100279	37652	62626	79549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2505	2505		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1427547	1213827	213720	56611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511763	349308	162455	58951
Autres immobilisations corporelles	204261	164552	39708	43789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	61015		61015	36000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153474		153474	151759
TOTAL (I)	2460847	1767845	693001	426661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8064		8064	5524
Avances et acomptes versés sur commandes				1920
Clients et comptes rattachés	43768		43768	49981
Autres créances	118948		118948	123020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3489		3489	3489
Disponibilités	155161		155161	205185
Charges constatées d’avance	226800		226800	219414
TOTAL (II)	556232		556232	608537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3017079	1767845	1249234	1035198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169364		142994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120325		26370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298490		178164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343894			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75427		451246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357419		230048	
Dettes fiscales et sociales	164072		164107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8305		9533	
Produits constatés d’avance (2)	1625			
TOTAL (IV)	950744		857034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249234		1035198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301233		301233	295173
Production vendue biens				
Production vendue services	3080840		3080840	2912910
Chiffres d’affaires nets	3382073		3382073	3208083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13294	7651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5727
Autres produits				22
Total des produits d’exploitation (I)			3395368	3221483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98982	84281
Variation de stock (marchandises)			-2540	2048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1995969	1890534
Impôts, taxes et versements assimilés			106014	79042
Salaires et traitements			678600	686713
Charges sociales			231894	224172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95044	188857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43316	50789
Total des charges d’exploitation (II) 			3247282	3207496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148086	13987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4944	4578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4944	4578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4944	-4578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143141	9408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190		10873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1775		7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1965		17957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	920		1670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22537			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23458		1670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21493		16286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1323		-675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3397333		3239441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3277007		3213071	
BENEFICE OU PERTE	120325		26370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	693		2774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	542991	389517	153474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343895	29935	313959	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75428	75428		
Fournisseurs et comptes rattachés	357420	357420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164072	164072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8305	8305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1625	1625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	950744	636785	313959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel