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BILAN CONFLANS LOISIRS 2017 Siren 481606754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127004	47454	79549	95238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2505	2505		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1410328	1353717	56611	176402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500168	441217	58951	67161
Autres immobilisations corporelles	188329	144539	43790	62339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36000		36000	36000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				7950
Autres immobilisations financières	151760		151760	151067
TOTAL (I)	2416093	1989432	426661	596158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5525		5525	7573
Avances et acomptes versés sur commandes	1920		1920	
Clients et comptes rattachés	49982		49982	63046
Autres créances	123021		123021	117388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3489		3489	3489
Disponibilités	205185		205185	201135
Charges constatées d’avance	219415		219415	251668
TOTAL (II)	608537		608537	644300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3024631	1989432	1035199	1240458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142994		13613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26370		279381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178164		301794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			72496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451247		446874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2098			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230049		193711	
Dettes fiscales et sociales	164108		204891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9368	
Autres dettes	9534		11324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857034		938664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035199		1240458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295173		295173	320725
Production vendue biens				
Production vendue services	2912910		2912910	2991817
Chiffres d’affaires nets	3208083		3208083	3312542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7651	1778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5727	4078
Autres produits			22	630
Total des produits d’exploitation (I)			3221484	3319027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84282	87013
Variation de stock (marchandises)			2049	7036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1055	597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1890534	1803403
Impôts, taxes et versements assimilés			79043	52505
Salaires et traitements			686713	620317
Charges sociales			224173	199958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188858	206259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50790	43749
Total des charges d’exploitation (II) 			3207496	3026563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13987	292464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4579	7799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4579	7799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4579	-7799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9409	284665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10873		16352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17957		16352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1670		22351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			485	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1670		22836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16286		-6484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-675		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3239441		3335379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3213071		3055998	
BENEFICE OU PERTE	26370		279381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2774		2774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2150934		
Total Immobilisations financières		159017		
Total Général		2439460		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2134825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151760
Total Général				2416093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1809031	173169	37333	1939473
AMORTISSEMENTS Total Général	1843302	188858	37333	1989432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	544177	392418	151760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	451247	451247		
Fournisseurs et comptes rattachés	230049	230049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9534	9534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854936	854936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel