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BILAN CD TRANS 2018 Siren 481600807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54315	40666	13649	19942
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8950	7803	1148	2847
Autres immobilisations corporelles	1369384	515539	853845	1077738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223875		223875	223875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	1260
TOTAL (I)	1717904	564008	1153896	1385663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51565		51565	27229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3627764	87109	3540656	3325226
Autres créances	2204839		2204839	1777035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1704246		1704246	1938494
Charges constatées d’avance	22190		22190	30124
TOTAL (II)	7610605	87109	7523496	7098110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9328509	651117	8677392	8483773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2323463		1766579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486342		556883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3029805		2543463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826770		787470	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3527406		3179412	
Dettes fiscales et sociales	1206726		1187012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			780942	
Autres dettes	86686		5472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5647587		5940310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8677392		8483773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21085319	80133	21165452	18950780
Chiffres d’affaires nets	21085319	80133	21165452	18950780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133418	206882
Autres produits			6	48782
Total des produits d’exploitation (I)			21348875	19206444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24335	3070
Autres achats et charges externes			17624977	15880533
Impôts, taxes et versements assimilés			125446	118225
Salaires et traitements			1801375	1647500
Charges sociales			688784	572611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244708	94740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22125	3687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267724	258209
Total des charges d’exploitation (II) 			20750804	18578578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598072	627866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4706	6670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4706	6670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5020	1628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5020	1628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315	5042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597757	632908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115128		160025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115128		160025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12220		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34992		4985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47212		5030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67916		154995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179331		231020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21468709		19373140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20982367		18816256	
BENEFICE OU PERTE	486342		556884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79506		82382	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		780		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118335		3414
Total Immobilisations corporelles		1469277		44402
Total Immobilisations financières		225135		840
Total Général		1813527		48656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			780	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7434	114315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135344	1378334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			720	225255
Total Général			144279	1717904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	780		780	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38392	9707	7434	40666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388692	235003	100353	523342
AMORTISSEMENTS Total Général	427864	244710	108567	564008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64984	22125		87109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64984	22125		87109
TOTAL GENERAL	64984	22125		87109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	
Clients douteux ou litigieux	134535	134535		
Autres créances clients	3493229	3493229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113773	113773		
T. V. A.	601317	601317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1424093	1424093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65656	65656		
Charges constatées d’avance	22190	22190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5856173	5854793	1380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2805	2805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823965	211274	612691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3527406	3527406		
Personnel et comptes rattachés	259687	259687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149230	149230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	756200	756200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41609	41609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86686	86686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5647587	5034896	612691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	288000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54