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BILAN CD TRANS 2016 Siren 481600807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	780	780		
Concessions, brevets et droits similaires	39712	31078	8633	13882
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10100	5552	4547	6247
Autres immobilisations corporelles	396735	315288	81446	7957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223875		223875	227875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	14933		14933	21550
TOTAL (I)	749136	352699	396436	337512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30300		30300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	594		594	
Clients et comptes rattachés	3410479	61296	3349182	2465117
Autres créances	2136260		2136260	533610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				249595
Disponibilités	685071		685071	1177385
Charges constatées d’avance	27760		27760	40558
TOTAL (II)	6290465	61296	6229169	4466267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7039601	413996	6625605	4803780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1328630		670752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437949		657877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1986579		1548630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64233		11407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1923		1719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3453526		2293356	
Dettes fiscales et sociales	1037518		871886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81824		76779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4639026		3255150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6625605		4803780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17736818		17736818	16738041
Chiffres d’affaires nets	17736818		17736818	16738041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101497	123871
Autres produits			25504	54575
Total des produits d’exploitation (I)			17865820	16916488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30300	
Autres achats et charges externes			15145271	14481690
Impôts, taxes et versements assimilés			93077	97172
Salaires et traitements			1597788	1261372
Charges sociales			477697	425006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27914	60259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79422	37486
Total des charges d’exploitation (II) 			17390871	16362988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474948	553500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				253228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8210	10745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4368	
Total des produits financiers (V)			12578	263973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	2475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			309	
Total des charges financières (VI)			381	2475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12196	261497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487145	814998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102620		25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58500		62500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161120		87500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25318		19396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5363		42177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30682		61573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130438		25926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179635		183047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18039519		17267961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17601570		16610084	
BENEFICE OU PERTE	437949		657877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140791		132988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		780		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98312		1400
Total Immobilisations corporelles		566824		78552
Total Immobilisations financières		249425		13700
Total Général		915342		93652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				780
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238541	406835
Prêts et immobilisations financières			17934	
Total Immobilisations financières			21317	241809
Total Général			259858	749136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	780			780
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24430	6649		31079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552619	21266	253044	320841
AMORTISSEMENTS Total Général	577829	27915	253044	352700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61296			61296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61296			61296
TOTAL GENERAL	61296			61296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	14934			
Clients douteux ou litigieux	73434			
Autres créances clients	3337045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1374			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1692505			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69153			
Charges constatées d’avance	27761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5592434	5504066	88368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2281	2281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61952	18912	43040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3453527	3453527		
Personnel et comptes rattachés	242126	242126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217701	217701		
Impôts sur les bénéfices	100396	100396		
T.V.A.	462977	462977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14318	14318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1923	1923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81825	81825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4639027	4595987		43040
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61952			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel