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BILAN BERNAY HABITAT DISTRIBUTION 2019 Siren 481649440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40873	29781	11092	12848
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24899	19407	5492	2229
Autres immobilisations corporelles	115047	46814	68233	39876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	12
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	194131	96001	98130	64264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270306		270306	272366
Avances et acomptes versés sur commandes	1272		1272	4652
Clients et comptes rattachés	21303	856	20447	31114
Autres créances	31467		31467	54986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243454		243454	135996
Charges constatées d’avance	10205		10205	4749
TOTAL (II)	578007	856	577151	503865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772138	96857	675281	568129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		50	
Réserves statutaires ou contractuelles	71463		9930	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111487		86818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248950		137463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49572		13807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1078		1684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91101		160460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208678		178575	
Dettes fiscales et sociales	74988		74877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	914		1262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426331		430666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675281		568129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395765		424016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1883753	78946	1962699	2334903
Production vendue biens				
Production vendue services	3000		3000	7342
Chiffres d’affaires nets	1886753	78946	1965699	2342246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5936	6789
Autres produits			1795	1427
Total des produits d’exploitation (I)			1973430	2350462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1180255	1628085
Variation de stock (marchandises)			2060	-33406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340	124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362687	362391
Impôts, taxes et versements assimilés			5919	6682
Salaires et traitements			215075	215459
Charges sociales			47830	51690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24165	20771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			856	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4052	302
Total des charges d’exploitation (II) 			1843238	2252098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130193	98364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4881	9438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4881	9438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			587	247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587	247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4294	9191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134487	107555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20548		6117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20548		6117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8339		3439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8339		3439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12210		2678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35210		23415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1998860		2366017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1887373		2279199	
BENEFICE OU PERTE	111487		86818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13502		13502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5936		6789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2848		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36138		4735
Total Immobilisations corporelles		108471		57634
Total Immobilisations financières		9312		4000
Total Général		153921		66369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26159	139946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13312
Total Général			26159	194131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23291	6490		29781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66366	17674	17820	66220
AMORTISSEMENTS Total Général	89657	24165	17820	96001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		856		856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		856		856
TOTAL GENERAL		856		856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		856		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	1027	1027		
Autres créances clients	20276	20276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	953	953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30515	30515		
Charges constatées d’avance	10205	10205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64275	64275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49543	18977	30566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208678	208678		
Personnel et comptes rattachés	29784	29784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14036	14036		
Impôts sur les bénéfices	8383	8383		
T.V.A.	19006	19006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3778	3778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1078	1078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	914	914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335230	304664	30566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel