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BILAN BERKEM DEVELOPPEMENT 2020 Siren 481604197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	383657	383657		44495
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4651025	2201588	2449437	2422251
Fonds commercial	1000888		1000888	1000888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5649	4194	1455	2926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6217	3033	3184	4222
Autres immobilisations corporelles	284400	240794	43606	78029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1734		1734	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18814529		18814529	21853894
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	149
Prêts	8779857		8779857	
Autres immobilisations financières	103076		103076	110486
TOTAL (I)	34031185	2833266	31197919	25517339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				28581
Clients et comptes rattachés	3150080	3146	3146935	3070149
Autres créances	6485887	170393	6315494	9975305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6566		6566	6561
Disponibilités	393748		393748	5131
Charges constatées d’avance	54366		54366	53300
TOTAL (II)	10090647	173539	9917109	13139026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	369437		369437	461796
Primes de remboursement des obligations (IV)	449552		449552	534527
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44940822	3006804	41934017	39652688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2055154		2055154	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2486919		2486919	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205515		205515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3558095	
Report à nouveau	-50606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1086545		-3608701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3610437		4696982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	17724653		16240807	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18354772		16972254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1007785		212315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385171		860251	
Dettes fiscales et sociales	851198		670079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38323580		34955706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41934017		39652688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			972	5996
Production vendue services			5325801	5045212
Chiffres d’affaires nets			5326773	5051208
				
Production stockée				
Production immobilisée			356767	409086
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28550	57985
Autres produits			168913	170485
Total des produits d’exploitation (I)			5889003	5688764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157	3673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2169661	2472566
Impôts, taxes et versements assimilés			154773	123142
Salaires et traitements			1929849	2035884
Charges sociales			842255	906568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553018	583479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332907	203925
Total des charges d’exploitation (II) 			5984390	6329236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95388	-640471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250000	8430000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	1561
Autres intérêts et produits assimilés			1902777	2043893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			158	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3152940	10475454
Dotations financières sur amortissements et provisions			2124340	11726525
Intérêts et charges assimilées			2027085	1797549
Différences négatives de change			4	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4151429	13524083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-998490	-3048629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1093877	-3689101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9641		-697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1111617		26300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13689365			
Total des produits exceptionnels (VII)	14810622		25603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15124572		139802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15124602		140862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313979		-115259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-321312		-195659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23852565		16189821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24939109		19798522	
BENEFICE OU PERTE	-1086545		-3608701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33630		29218	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	247068		481920	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		383657		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5261687		390226
Total Immobilisations corporelles		284735		45919
Total Immobilisations financières		33614529		8779861
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				383657
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5651913
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1734		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32654	298000
Prêts et immobilisations financières			8882933	
Total Immobilisations financières			14696775	27697615
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	339162	44495		383657
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1838548	363040		2201588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199559	53124	4662	248021
AMORTISSEMENTS Total Général	2377269	460659	4662	2833266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1375	1771		3146
Autres provisions pour dépréciation	170393			170393
Total Provisions pour dépréciation	11821768	2041136	13689365	173539
TOTAL GENERAL	11821768	2041136	13689365	173539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1771		
                                             - Financières		2039365	13689365	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8779857	8779857		
Autres immobilisations financières	103076		103076	
Clients douteux ou litigieux	3320		3320	
Autres créances clients	3146761	3146761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	820	820		
Impôts sur les bénéfices	903105	903105		
T. V. A.	27979	27979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8000	8000		
Groupe et associés	5542683	603740	4938943	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54366	54366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18573266	13527927	5045339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	17724653	17724653		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62644	62644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18292128	16452456	1839673	
Emprunts et dettes financières divers	451963	451963		
Fournisseurs et comptes rattachés	385171	385171		
Personnel et comptes rattachés	180174	180174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390605	390605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217058	217058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63361	63361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555822	475622	80200	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38323580	36403707	1919873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3890886			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1208629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel