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BILAN BERKEM DEVELOPPEMENT 2019 Siren 481604197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	383657	339162	44495	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4260799	1838548	2422251	
Fonds commercial	1000888		1000888	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5649	2723	2926	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6217	1995	4222	
Autres immobilisations corporelles	272869	194840	78029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33503894	11650000	21853894	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	149		149	
Prêts				
Autres immobilisations financières	110486		110486	
TOTAL (I)	39544607	14027269	25517339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28581		28581	
Clients et comptes rattachés	3071524	1375	3070149	
Autres créances	10145698	170393	9975305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6561		6561	
Disponibilités	5131		5131	
Charges constatées d’avance	53300		53300	
TOTAL (II)	13310794	171768	13139026	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	461796		461796	
Primes de remboursement des obligations (IV)	534527		534527	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53851725	14199037	39652688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2055154			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2486919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3558095			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3608701			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4696982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	16240807			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16972254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	212315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860251			
Dettes fiscales et sociales	670079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34955706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39652688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4129185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116856			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5996		5996	
Production vendue services	5045212		5045212	
Chiffres d’affaires nets	5051208		5051208	
				
Production stockée				
Production immobilisée			409086	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57985	
Autres produits			170485	
Total des produits d’exploitation (I)			5688764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2472566	
Impôts, taxes et versements assimilés			123142	
Salaires et traitements			2035884	
Charges sociales			906568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203925	
Total des charges d’exploitation (II) 			6329236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-640471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8430000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1561	
Autres intérêts et produits assimilés			2043893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10475454	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11726525	
Intérêts et charges assimilées			1797549	
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13524083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3048629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3689101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16189821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19798522			
BENEFICE OU PERTE	-3608701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29218			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	481920			
Renvois : Transfert de charges	57985			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	203924			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		383657		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4683492		648602
Total Immobilisations corporelles		366993		73823
Total Immobilisations financières		21164531		12450000
Total Général		26598673		13172425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				383657
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70407		5261687
Virement postes immobilisations corporelles en cours		146998		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146998	9083	284735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	33614529
Total Général		217405	9085	39544607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	262430	76731		339162
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1479593	358955		1838548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151134	55434	7009	199559
AMORTISSEMENTS Total Général	1893158	491120	7009	2377269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11650000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1375			1375
Autres provisions pour dépréciation	170393			170393
Total Provisions pour dépréciation	171768	11650000		11821768
TOTAL GENERAL	171768	11650000		11821768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11650000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110486		110486	
Clients douteux ou litigieux	1375	1375		
Autres créances clients	3070149	3070149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	709911	709911		
T. V. A.	33178	33178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9356	9356		
Groupe et associés	9391753	9391753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53300	53300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13381008	13270522	110486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	16240807			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116856	116856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16855398	2269684	12728572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	860251	860251		
Personnel et comptes rattachés	262367	262367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315464	315464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20777	20777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71471	71471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212315	212315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34955706	4129185	12728572	18097949
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14027986			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15157143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1747473			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21438			
Location, charges locatives et de copropriété	108567			
Personnel extérieur à l’entreprise	69224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	554213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1719124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2472566			
Taxe professionnelle	49996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123142			
Montant de la TVA. collectée	910537			
Total TVA. déductible sur biens et services	200585			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel