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BILAN BERKEM DEVELOPPEMENT 2018 Siren 481604197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	383657	262430	121227	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3612197	1479593	2132604	
Fonds commercial	1000888		1000888	
Autres immobilisations incorporelles	70407		70407	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5649	1253	4396	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5020	1053	3967	
Autres immobilisations corporelles	209327	148828	60499	
Immobilisations en cours	146998		146998	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21053894		21053894	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	151		151	
Prêts				
Autres immobilisations financières	110486		110486	
TOTAL (I)	26598673	1893158	24705516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13831		13831	
Clients et comptes rattachés	3205037	1375	3203662	
Autres créances	17132168	170393	16961775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65000		65000	
Disponibilités	1766151		1766151	
Charges constatées d’avance	55124		55124	
TOTAL (II)	22237311	171768	22065543	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	500372		500372	
Primes de remboursement des obligations (IV)	551052		551052	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49887409	2064926	47822483	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2055154			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2486919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3611716			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8305683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	13457749			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21013541			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3115996			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553299			
Dettes fiscales et sociales	603217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	768796			
Autres dettes	4202			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39516801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47822483			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7216195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4341		4341	
Production vendue services	5309502		5309502	
Chiffres d’affaires nets	5313844		5313844	
				
Production stockée				
Production immobilisée			395108	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			177617	
Total des produits d’exploitation (I)			5886569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2601739	
Impôts, taxes et versements assimilés			156847	
Salaires et traitements			1864604	
Charges sociales			879832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1375	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187482	
Total des charges d’exploitation (II) 			6107236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1067	
Autres intérêts et produits assimilés			2234985	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1091210	
Différences positives de change			3123	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3610385	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15948	
Intérêts et charges assimilées			3140197	
Différences négatives de change			31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			422500	
Total des charges financières (VI)			3578676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31708	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188959	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50907			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170393			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-317578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9547161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9600782			
BENEFICE OU PERTE	-53621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24014			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	506164			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	187480			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		383657		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2703598		1979894
Total Immobilisations corporelles		834612		175591
Total Immobilisations financières		21164808		
Total Général		25086675		2155485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				383657
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4683492
Virement postes immobilisations corporelles en cours		443201		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		443201	200008	366993
Prêts et immobilisations financières			275	
Total Immobilisations financières			277	21164531
Total Général		443201	200285	26598673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	185699	76731		262430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300083	179510		1479593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251423	75721	176010	151134
AMORTISSEMENTS Total Général	1737205	331962	176010	1893158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1091210		1091210	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1375		1375
Autres provisions pour dépréciation		170393		170393
Total Provisions pour dépréciation		171768		171768
TOTAL GENERAL	1091210	171768	1091210	171768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1375		
                                             - Financières			1091210	
                                            - Exceptionnelles		170393		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110486		110486	
Clients douteux ou litigieux	1375	1375		
Autres créances clients	3203662	3203662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	514252	514252		
T. V. A.	299464	299464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16272597	16272597		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43605	43605		
Charges constatées d’avance	55124	55124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20502815	20392329	110486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	13457749			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13541	13541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21000000	2157143	15028572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553299	553299		
Personnel et comptes rattachés	246193	246193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280926	280926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31371	31371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44727	44727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	768796	768796		
Groupe et associés	3115996	3115996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4202	4202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39516801	7216195	15028572	17272034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14529447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146957			
Location, charges locatives et de copropriété	107860			
Personnel extérieur à l’entreprise	55835			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	429785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1861302			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2601739			
Taxe professionnelle	72272			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84575			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156847			
Montant de la TVA. collectée	1140063			
Total TVA. déductible sur biens et services	375238			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel