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BILAN BERKEM DEVELOPPEMENT 2017 Siren 481604197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	383657	185699	197958	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1702710	1300083	402627	
Fonds commercial	1000888		1000888	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1769	473	1296	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5020	249	4771	
Autres immobilisations corporelles	384622	250702	133920	
Immobilisations en cours	443201		443201	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21053894		21053894	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	110761		110761	
TOTAL (I)	25086675	1737205	23349469	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3212381		3212381	
Autres créances	15102079		15102079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1990186		1990186	
Disponibilités	150695		150695	
Charges constatées d’avance	67411		67411	
TOTAL (II)	20522753		20522753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45609427	1737205	43872222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2055154			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2486919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204425			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2213462			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1899344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8859304			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1091210			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1091210			
Emprunts obligataires convertibles	19201415			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8433152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4569316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775884			
Dettes fiscales et sociales	498741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	443201			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33921709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43872222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33817390			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12242		12242	
Production vendue services	5472912	12242	5485154	
Chiffres d’affaires nets	5485154	12242	5497396	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552525	
Autres produits			183593	
Total des produits d’exploitation (I)			6233514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2574083	
Impôts, taxes et versements assimilés			87420	
Salaires et traitements			1610669	
Charges sociales			743786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			905433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			622434	
Total des charges d’exploitation (II) 			6543824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1360800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10186	
Autres intérêts et produits assimilés			3592295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4963281	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1042717	
Intérêts et charges assimilées			1856174	
Différences négatives de change			373	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2899264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2064018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1753707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96524			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17356			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11295241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9395897			
BENEFICE OU PERTE	1899344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8905			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	351742			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69831			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		512699		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2608138		95460
Total Immobilisations corporelles		405752		503922
Total Immobilisations financières		21064808		100000
Total Général		24591396		699382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			129042	383657
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2703598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75061	834612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21164808
Total Général			204103	25086675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	238009	76731	129042	185699
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1155817	144266		1300083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230894	83247	62718	251423
AMORTISSEMENTS Total Général	1624721	304244	191760	1737205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1091210
Total Provisions pour risques et charges	48493	1042717		1091210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	552525		552525	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	552525		552525	
TOTAL GENERAL	601018	1042717	552525	1091210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			552525	
                                             - Financières		1042717		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110761		110761	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3212381	3212381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000	11000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	307810	307810		
T. V. A.	138	138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14783132	14783132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67411	67411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18492632	18381871	110761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	19201415	109879		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8433152	914369	6618783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	775884	775884		
Personnel et comptes rattachés	212500	212500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220972	220972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36673	36673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28596	28596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	443201	443201		
Groupe et associés	4569316	4569316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33921709	7311390	6618783	19991536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1354348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175926			
Location, charges locatives et de copropriété	102779			
Personnel extérieur à l’entreprise	145740			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	384135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1765502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2574083			
Taxe professionnelle	24595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87420			
Montant de la TVA. collectée	1175700			
Total TVA. déductible sur biens et services	307361			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel