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BILAN AUDITEURS  CONSEILS  EXPERTS ASSOCIES 2015 Siren 481651446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10160	10160		3572
Fonds commercial	297000		297000	297000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108844	63938	44906	85873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150000		150000	150000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	566004	74098	491906	536445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314891		314891	284699
Autres créances	17704		17704	33443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121270		121270	121270
Disponibilités	184218		184218	118697
Charges constatées d’avance	8549		8549	8279
TOTAL (II)	646632		646632	566388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1212636	74098	1138538	1102833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80100		80100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8010		8010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449195		387646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53101		61549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590406		537305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185047		232879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98		98	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56456		69132	
Dettes fiscales et sociales	127728		141995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94179		40830	
Produits constatés d’avance (2)	84625		80594	
TOTAL (IV)	548132		565528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1138538		1102833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410926		385173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294		180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689588		689588	679440
Chiffres d’affaires nets	689588		689588	679440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40563	32377
Autres produits			5234	601
Total des produits d’exploitation (I)			736385	712419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221460	189184
Impôts, taxes et versements assimilés			8621	20559
Salaires et traitements			270058	244126
Charges sociales			88462	80210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20710	19030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40500	78416
Total des charges d’exploitation (II) 			649815	631526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86569	80893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2180	3432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2180	3432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12123	13520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12123	13520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9943	-10088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76626	70804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3694		1823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31118		664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34812		2486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18562		-2486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4964		6769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754815		715850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701714		654301	
BENEFICE OU PERTE	53101		61549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1601		1500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8708		2443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26187		9233	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307160		
Total Immobilisations corporelles		143515		7289
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		600675		7289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41960	108844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général			41960	566004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6588	3572		10160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57641	17138	10842	63938
AMORTISSEMENTS Total Général	64229	20710	10842	74098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31855		31855	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31855		31855	
TOTAL GENERAL	31855		31855	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13724			
T. V. A.	3340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640			
Charges constatées d’avance	8549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341144	341144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	690	690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184357	47151	137206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56456	56456		
Personnel et comptes rattachés	19906	19906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40519	40519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66606	66606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98	98		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94179	94179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84625	84625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	548132	410926	137206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1821	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15000		15000	
Location, charges locatives et de copropriété	39410		39142	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167050		135042	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221460		189184	
Taxe professionnelle	2288		1432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6333		19127	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8621		20559	
Montant de la TVA. collectée	134150		128971	
Total TVA. déductible sur biens et services	33160		32972	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		6