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BILAN ACE CONSEIL EN CREATION 2021 Siren 481602498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9992	8136	1856	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94553	15890	78664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5820		5820	
TOTAL (I)	160366	24025	136340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92886	29283	63602	
Autres créances	36455		36455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49000		49000	
Disponibilités	24968		24968	
Charges constatées d’avance	3667		3667	
TOTAL (II)	206975	29283	177692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367341	53309	314032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142973			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12114			
Dettes fiscales et sociales	25619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346242		346242	
Chiffres d’affaires nets	346242		346242	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4671	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			365667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145187	
Impôts, taxes et versements assimilés			7051	
Salaires et traitements			143511	
Charges sociales			37081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2394	
Total des charges d’exploitation (II) 			346785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9770	
Intérêts et charges assimilées			778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3566			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365811			
BENEFICE OU PERTE	20457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30747			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2383			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119472		23684
Total Immobilisations financières		55579		20192
Total Général		175051		43875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38611	104545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19950	55820
Total Général			58561	160366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48044	9680	33699	24025
AMORTISSEMENTS Total Général	48044	9680	33699	24025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19513	23896	14125	29283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19513	23896	14125	29283
TOTAL GENERAL	19513	23896	14125	29283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9770		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5820	5820		
Clients douteux ou litigieux	49533	49533		
Autres créances clients	43353	43353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4118	4118		
T. V. A.	15094	15094		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11599	11599		
Divers	4012	4012		
Groupe et associés	56	56		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1576	1576		
Charges constatées d’avance	3667	3667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138828	138828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89538	89538		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12114	12114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4957	4957		
Impôts sur les bénéfices	616	616		
T.V.A.	20046	20046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317	317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1015	1015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128602	128602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97238			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32503			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145187			
Taxe professionnelle	996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6055			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7051			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel