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BILAN ACE CONSEIL EN CREATION 2018 Siren 481602498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9992	1811	8181	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61550	25284	36267	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4454		4454	
TOTAL (I)	78796	27094	51702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83906	5753	78153	
Autres créances	34113		34113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55286		55286	
Disponibilités	12258		12258	
Charges constatées d’avance	4227		4227	
TOTAL (II)	189790	5753	184037	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268586	32847	235739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10257			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34235			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16398			
Dettes fiscales et sociales	27668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349478		349478	
Chiffres d’affaires nets	349478		349478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8142	
Autres produits			142	
Total des produits d’exploitation (I)			357762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152847	
Impôts, taxes et versements assimilés			4080	
Salaires et traitements			116902	
Charges sociales			41913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2914	
Total des charges d’exploitation (II) 			336688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			157	
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5753	
Intérêts et charges assimilées			481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1800	
Total des charges financières (VI)			8034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7854	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347684			
BENEFICE OU PERTE	10257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32454			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2895			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65381		20951
Total Immobilisations financières		7039		215
Total Général		72420		21166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14790	71542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7254
Total Général			14790	78796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27146	14739	14790	27094
AMORTISSEMENTS Total Général	27146	14739	14790	27094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5753		5753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5753		5753
TOTAL GENERAL		5753		5753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5753		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4454	4454		
Clients douteux ou litigieux	12283	12283		
Autres créances clients	71623	71623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3663	3663		
Impôts sur les bénéfices	7235	7235		
T. V. A.	19131	19131		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3475	3475		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	609	609		
Charges constatées d’avance	4227	4227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126700	126700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34235	34235		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16398	16398		
Personnel et comptes rattachés	4174	4174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5326	5326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18168	18168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2994	2994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81294	81294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27106			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89232			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152847			
Taxe professionnelle	1219			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4080			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2