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BILAN ACE CONSEIL EN CREATION 2017 Siren 481602498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	541	391	149	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64840	26754	38086	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2650		2650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4389		4389	
TOTAL (I)	72420	27146	45274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60531		60531	
Autres créances	24450		24450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55025		55025	
Disponibilités	15700		15700	
Charges constatées d’avance	3453		3453	
TOTAL (II)	159159		159159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231579	27146	204434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19455			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30159			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5798			
Dettes fiscales et sociales	20288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4001			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325485		325485	
Chiffres d’affaires nets	325485		325485	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4080	
Autres produits			370	
Total des produits d’exploitation (I)			329936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140105	
Impôts, taxes et versements assimilés			2831	
Salaires et traitements			106448	
Charges sociales			38118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17185	
Total des charges d’exploitation (II) 			321950	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2138	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2503	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des produits financiers (V)			4646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10370			
Total des produits exceptionnels (VII)	10370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325496			
BENEFICE OU PERTE	19455			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34693			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5673			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64052		1329
Total Immobilisations financières		6380		21559
Total Général		70432		22888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20900	7039
Total Général			20900	72420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13455	14589	898	27146
AMORTISSEMENTS Total Général	13455	14589	898	27146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4389			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3667			
Impôts sur les bénéfices	6575			
T. V. A.	13234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955			
Charges constatées d’avance	3453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92823	92823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30159	30159		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5798	5798		
Personnel et comptes rattachés	4112	4112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4930	4930		
Impôts sur les bénéfices	750	750		
T.V.A.	10496	10496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4001	4001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60246	60246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9082			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	390			
Location, charges locatives et de copropriété	24627			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140105			
Taxe professionnelle	1239			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2831			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel