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BILAN TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'ARRETS EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2016 Siren 481503977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24971	18255	6716	1148
Autres immobilisations corporelles	29642	22729	6914	6399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations	24408		24408	46600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8974		8974	8974
TOTAL (I)	102996	40984	62012	78120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207148		1207148	997032
Autres créances	160366		160366	151312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465180		465180	543383
Charges constatées d’avance	361		361	366
TOTAL (II)	1833055		1833055	1692093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1936051	40984	1895067	1770213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800		2800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248093		231007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113258		17086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392150		278893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158045		657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6979		18891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46914		83480	
Dettes fiscales et sociales	493498		434115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	797482		954177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1502917		1491320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1895067		1770213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1502917		1491320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2189171	186898	2376069	2062866
Chiffres d’affaires nets	2189171	186898	2376069	2062866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9448	4614
Autres produits			24	178
Total des produits d’exploitation (I)			2385541	2067657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35890	41126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			905467	755634
Impôts, taxes et versements assimilés			20097	29451
Salaires et traitements			874180	845163
Charges sociales			376801	360022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4875	5325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1813	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2219124	2036722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166417	30935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6446	4772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6446	4772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6446	-4746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159972	26190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16866		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16866		29704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16866		-9104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2385541		2088284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2272284		2071198	
BENEFICE OU PERTE	113258		17086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8263		1039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9448		4614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43655		10959
Total Immobilisations financières		70574		
Total Général		114229		10959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22192	48382
Total Général			22192	102996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36109	4875		40984
AMORTISSEMENTS Total Général	36109	4875		40984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24408			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8974			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1207148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6531			
T. V. A.	9627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22410			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119932			
Charges constatées d’avance	361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401257	1367875	33382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158045	158045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46914	46914		
Personnel et comptes rattachés	114622	114622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129475	129475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246275	246275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3126	3126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6979	6979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	797482	797482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502917	1502917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100567		55741	
Location, charges locatives et de copropriété	168592		88565	
Personnel extérieur à l’entreprise	15464		31821	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18287		18472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	602558		561036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	905467		755634	
Taxe professionnelle	4702		7519	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15395		21932	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20097		29451	
Montant de la TVA. collectée	102535		406097	
Total TVA. déductible sur biens et services	79106		56530	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20