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BILAN SUBROGATION 2019 Siren 481593556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20006	5459	14546	13672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			9	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2471	1981	490	671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières				200
TOTAL (I)	32676	7440	25237	19543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16100		16100	16100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	750		750	750
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	6152		6152	7970
Autres créances	27594		27594	13269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	180		180	180
TOTAL (II)	51276		51276	38270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83953	7440	76513	57813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26400		32129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187		-58721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25214		-25592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16301		13531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206		2740	
Dettes fiscales et sociales	13843		67135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7774			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101726		83406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76513		57813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101726			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16301			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12720		12720	6790
Chiffres d’affaires nets	12720		12720	6790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2991	
Total des produits d’exploitation (I)			15711	6790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9781	20870
Impôts, taxes et versements assimilés			162	391
Salaires et traitements			10512	7424
Charges sociales			2042	7116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5711	469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1317	8850
Total des charges d’exploitation (II) 			29525	45120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13813	-38330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8813	-38330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9000		-20391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29711		6790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29525		65511	
BENEFICE OU PERTE	187		-58721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	85		3546	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14121		5885
Total Immobilisations corporelles		4123		519
Total Immobilisations financières		10200		
Total Général		28443		6404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2171	2471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10200
Total Général			2171	32676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449	5011		5459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3451	700	2171	1981
AMORTISSEMENTS Total Général	3900	5711	2171	7440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5000		5000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000		5000	
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6152	6152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2708	2708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14227	14227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10658	10658		
Charges constatées d’avance	180	180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34126	34126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16301	16301		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206	206		
Personnel et comptes rattachés	1861	1861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5025	5025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6804	6804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154	154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63601	63601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7774	7774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101726	101726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	909			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9781			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	162			
Montant de la TVA. collectée	2544			
Total TVA. déductible sur biens et services	9884			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel