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BILAN SAS VALMOPTIC 2021 Siren 481574747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	716477		716477	716477
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	486329	455171	31158	26409
Immobilisations financières	15261		15261	15261
Total Actif Immobilisé	1218067	455171	762896	758147
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	97465	116	97349	106052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70476		70476	114684
Créances – Autres	871788		871788	627061
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	280720		280720	148888
Caisse	518		518	1295
Charges constatées d’avance	5725		5725	7711
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1326892	116	1326776	1005891
Total général Actif	2544959	1016150		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			750000	750000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			75000	75000
Réserves réglementées				
Autres réserves			176385	183921
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			65071	72464
Provisions réglementées			635	470
Total des capitaux propres - Total I			1067092	1081855
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			659022	401274
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			163557	280909
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1022580	682183
Total général Passif			2089671	1764038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1477284			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	63			
Ventes de marchandises – France	1477284		1016150	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	506		10327	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1477853		1026477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	498141		362191	
Variation de stock (marchandises)	8975		2978	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	618028		329941	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4939		4143	
Rémunérations du personnel 	198461		180024	
Charges sociales	60964		48407	
Dotations aux amortissements	4562		7038	
Dotations aux provisions	116		388	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	257		198	
Total des charges d’exploitation	1394442		935308	
Résultat d’exploitation	83412		91168	
Produits financiers	10521		6629	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3390		1155	
Charges exceptionnelles	166		166	
Impôts sur les bénéfices	25306		24013	
Bénéfice ou perte	65071		72464	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9311	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1208756	
Total Immobilisations (Augmentations)			9311	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel