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BILAN SAS VALMOPTIC 2020 Siren 481574747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	716477		716477	716477
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	477018	450609	26409	21169
Immobilisations financières	15261		15261	15261
Total Actif Immobilisé	1208756	450609	758147	752907
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	106440	388	106052	109417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	114684		114684	79473
Créances – Autres	627061		627061	389363
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	148888		148888	130789
Caisse	1295		1295	1249
Charges constatées d’avance	7711		7711	6912
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1006279	388	1005891	717403
Total général Actif	2215035	1177333		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			750000	750000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			75000	75000
Réserves réglementées				
Autres réserves			183921	187961
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			72464	65960
Provisions réglementées			470	304
Total des capitaux propres - Total I			1081855	1079225
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			401274	238047
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			280909	153038
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			682183	391085
Total général Passif			1764038	1470310
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1016150			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5			
Ventes de marchandises – France	1016150		1177333	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			5	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10327		5402	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1026477		1182740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	362191		456252	
Variation de stock (marchandises)	2978		11589	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	329941		332586	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4143		4609	
Rémunérations du personnel 	180024		216353	
Charges sociales	48407		58385	
Dotations aux amortissements	7038		15025	
Dotations aux provisions	388			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	198		447	
Total des charges d’exploitation	935308		1095246	
Résultat d’exploitation	91168		87494	
Produits financiers	6629		4239	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1155		1141	
Charges exceptionnelles	166		166	
Impôts sur les bénéfices	24013		24466	
Bénéfice ou perte	72464		65960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12278	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1196479	
Total Immobilisations (Augmentations)			12278	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel