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BILAN SAS VALMOPTIC 2019 Siren 481574747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	716477		716477	716477
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	464741	443572	21169	32405
Immobilisations financières	15261		15261	15261
Total Actif Immobilisé	1196479	443572	752907	764143
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	109417		109417	115611
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	79473		79473	98586
Créances – Autres	389363		389363	238733
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	130789		130789	130513
Caisse	1249		1249	298
Charges constatées d’avance	6912		6912	3829
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	717403		717403	587572
Total général Actif	1913881	1103152		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			750000	750000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			75000	75000
Réserves réglementées				
Autres réserves			187961	253191
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			65960	54770
Provisions réglementées			304	138
Total des capitaux propres - Total I			1079225	1133099
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			238047	162198
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			153038	56418
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			391085	218616
Total général Passif			1470310	1351715
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1177333		1103152	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5		80	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5402		15182	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1182740		1118415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	456252		405659	
Variation de stock (marchandises)	11589		-16123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	332586		350911	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4609		6483	
Rémunérations du personnel 	216353		207455	
Charges sociales	58385		59031	
Dotations aux amortissements	15025		26461	
Dotations aux provisions			5395	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	447		10	
Total des charges d’exploitation	1095246		1045282	
Résultat d’exploitation	87494		73133	
Produits financiers	4239		4262	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1141		1467	
Charges exceptionnelles	166		138	
Impôts sur les bénéfices	24466		21020	
Bénéfice ou perte	65960		54770	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3789	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1192690	
Total Immobilisations (Augmentations)			3789	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel