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BILAN SAS VALMOPTIC 2018 Siren 481574747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	716477		716477	716477
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	460952	428546	32405	44784
Immobilisations financières	15261		15261	15261
Total Actif Immobilisé	1192690	428546	764143	776522
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	121007	5395	115611	102270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	98586		98586	84851
Créances – Autres	238733		238733	272432
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130513		130513	320753
Caisse	298		298	672
Charges constatées d’avance	3829		3829	1537
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	592967	5395	587572	782515
Total général Actif	1785657	1318874		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			750000	750000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			75000	75000
Réserves réglementées				
Autres réserves			253191	251932
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			54770	76260
Provisions réglementées			138	
Total des capitaux propres - Total I			1133099	1153191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			162198	333685
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			56418	72160
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			218616	405845
Total général Passif			1351715	1559036
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1103152		1318874	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	80		1024	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15182		6912	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1118415		1326810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	405659		447549	
Variation de stock (marchandises)	-16123		14231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	350911		387828	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6483		7546	
Rémunérations du personnel 	207455		241862	
Charges sociales	59031		77577	
Dotations aux amortissements	26461		50260	
Dotations aux provisions	5395		2614	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		6037	
Total des charges d’exploitation	1045282		1235504	
Résultat d’exploitation	73133		91307	
Produits financiers	4262		2030	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1467		15	
Charges exceptionnelles	138			
Impôts sur les bénéfices	21020		17062	
Bénéfice ou perte	54770		76260	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel