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BILAN SAS VALMOPTIC 2016 Siren 481574747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	716477		716477	716477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	179995	153430	26565	41843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19220	19220		77
Autres immobilisations corporelles	247653	179175	68479	93056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	61
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15200		15200	15200
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1178607	351825	826782	866714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119114		119114	146443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103237		103237	130082
Autres créances	92816		92816	75688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154753		154753	157200
Charges constatées d’avance	5889		5889	9542
TOTAL (II)	475810		475810	518955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1654416	351825	1302591	1385668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265868		272840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13936		42528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076932		1140368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14456		32795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26090		57937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90965		61206	
Dettes fiscales et sociales	90360		75703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2788		2659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224660		230300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302591		1385668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224660		216065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220		215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	942313		942313	992250
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	942313		942313	992250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3577	789
Autres produits			8	16
Total des produits d’exploitation (I)			945898	993055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354137	359069
Variation de stock (marchandises)			27328	5762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228273	205695
Impôts, taxes et versements assimilés			7443	4939
Salaires et traitements			236014	240042
Charges sociales			80494	74663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40973	40567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	24
Total des charges d’exploitation (II) 			974701	930762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28803	62294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3338	5688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3338	5688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2471	5080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2471	5080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			867	608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27936	62901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000			
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14000		-15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963236		998743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977173		956214	
BENEFICE OU PERTE	-13936		42528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7423		7423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1617		
Total Immobilisations corporelles		463938		
Total Immobilisations financières		15261		
Total Général		1197293		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				446868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15261
Total Général				1178607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1617		1617	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328963	40973	18110	351825
AMORTISSEMENTS Total Général	330579	40973	19727	351825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	15000		14000	1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		14000	1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201942	201942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14235	14235		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90965	90965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28879	28879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224660	224660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel