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BILAN RESIDENCE LES ADRETS 2021 Siren 481504512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33367	33367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8129	8129		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653	370	282	348
Constructions	641944	563901	78042	104613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603174	426982	176192	202642
Autres immobilisations corporelles	567708	458935	108772	93640
Immobilisations en cours	1054		1054	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49517		49517	49517
Autres immobilisations financières	198676		198676	198676
TOTAL (I)	2104227	1491687	612539	649438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21265		21265	8040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113316	52245	61071	186622
Autres créances	1784220		1784220	1042556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11316		11316	8363
Charges constatées d’avance	547		547	3574
TOTAL (II)	1930667	52245	1878422	1249157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4034894	1543933	2490961	1898595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627310		627310	
Report à nouveau	388831		6390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594151		382441	
Subventions d’investissement	65627		98281	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1684721		1123223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34118		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34118		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	194614		183749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104510		96675	
Dettes fiscales et sociales	383623		357536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4354		9908	
Autres dettes	47299		54864	
Produits constatés d’avance (2)	37719		52637	
TOTAL (IV)	772121		755372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490961		1898595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	
Production vendue biens				
Production vendue services	5117933		5117933	4521345
Chiffres d’affaires nets	5117940		5117940	4521345
				
Production stockée				
Production immobilisée			7077	4203
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145060	346000
Autres produits			20307	5
Total des produits d’exploitation (I)			5290386	4871554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159	2941
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176557	168142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13225	1034
Autres achats et charges externes			1620548	1689719
Impôts, taxes et versements assimilés			202408	209421
Salaires et traitements			1647903	1600299
Charges sociales			580054	471884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124513	116008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35298	93510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34118	
Autres charges			79392	4019
Total des charges d’exploitation (II) 			4488731	4356982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801654	514571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21381	15490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21381	15490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21381	-15490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780273	499081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28168		34446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28168		34446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28168		32165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214290		148805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5318555		4906000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4724403		4523558	
BENEFICE OU PERTE	594151		382441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41497		
Total Immobilisations corporelles		1726921		87615
Total Immobilisations financières		248194		
Total Général		2016612		87615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1814536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248194
Total Général				2104227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41497			41497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1325676	124514		1450190
AMORTISSEMENTS Total Général	1367174	124514		1491688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34119
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	34119	20000	34119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109180	35299	92233	52246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109180	35299	92233	52246
TOTAL GENERAL	129180	69418	112233	86365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69418	112233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49518		49518	
Autres immobilisations financières	198676		198676	
Clients douteux ou litigieux	55119	55119		
Autres créances clients	58198	58198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4548	4548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31917	31917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1820103	1820103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241584	241584		
Charges constatées d’avance	548	548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2460212	2212018	248194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194615		194615	
Fournisseurs et comptes rattachés	104511	104511		
Personnel et comptes rattachés	142355	142355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216088	216088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7116	7116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18064	18064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4354	4354		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47299	47299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37719	37719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	772121	577507	194615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel