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BILAN RESIDENCE LES ADRETS 2020 Siren 481504512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33367	33367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8129	8129		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653	305	348	413
Constructions	634867	530253	104613	145724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564852	362209	202642	139188
Autres immobilisations corporelles	526547	432907	93640	103452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49517		49517	49517
Autres immobilisations financières	198676		198676	198676
TOTAL (I)	2016611	1367173	649438	636971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8040		8040	9074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295802	109179	186622	208331
Autres créances	1042556		1042556	2622029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8363		8363	458
Charges constatées d’avance	3574		3574	3417
TOTAL (II)	1358337	109179	1249157	2843311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3374949	1476353	1898595	3480283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627310		627310	
Report à nouveau	6390		1223765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382441		622625	
Subventions d’investissement	98281		126210	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1123223		2608711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		41200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		41200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183749		235573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96675		185001	
Dettes fiscales et sociales	357536		303522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9908		4669	
Autres dettes	54864		36324	
Produits constatés d’avance (2)	52637		63496	
TOTAL (IV)	755372		830371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1898595		3480283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4521345		4521345	5043507
Chiffres d’affaires nets	4521345		4521345	5043507
				
Production stockée				
Production immobilisée			4203	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346000	101061
Autres produits			5	21713
Total des produits d’exploitation (I)			4871554	5166283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2941	1886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168142	207933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1034	-4547
Autres achats et charges externes			1689719	1687504
Impôts, taxes et versements assimilés			209421	206664
Salaires et traitements			1600299	1480932
Charges sociales			471884	488229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116008	118195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93510	83392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4019	43453
Total des charges d’exploitation (II) 			4356982	4313644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514571	852638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15490	1152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499081	853791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34446		28443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34446		28443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2280		1056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32165		27387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148805		258554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4906000		5195879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4523558		4573254	
BENEFICE OU PERTE	382441		622625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41497		
Total Immobilisations corporelles		1598446		128475
Total Immobilisations financières		248194		
Total Général		1888137		128475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1726921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248194
Total Général				2016612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41497			41497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209668	116009		1325677
AMORTISSEMENTS Total Général	1251165	116009		1367174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41200		21200	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139004	93510	123335	109180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139004	93510	123335	109180
TOTAL GENERAL	180204	93510	144535	129180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93510	144535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49518		49518	
Autres immobilisations financières	198676		198676	
Clients douteux ou litigieux	86700	86700		
Autres créances clients	209103	209103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5077	5077		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	490	490		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14399	14399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6102	6102		
Groupe et associés	843747	843747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172741	172741		
Charges constatées d’avance	3574	3574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1590128	1341934	248194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183750		183750	
Fournisseurs et comptes rattachés	96676	96676		
Personnel et comptes rattachés	144447	144447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187194	187194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13799	13799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12097	12097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9909	9909		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54864	54864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52637	52637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	755372	571623	183750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel