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BILAN RESIDENCE LES ADRETS 2019 Siren 481504512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33367	33367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8129	8129		71
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653	239	413	478
Constructions	626315	480591	145724	188460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456304	317116	139188	171282
Autres immobilisations corporelles	515172	411720	103452	84717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49517		49517	42956
Autres immobilisations financières	198676		198676	198676
TOTAL (I)	1888137	1251165	636971	686644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9074		9074	4526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347335	139004	208331	102385
Autres créances	2622029		2622029	2045594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458		458	201
Charges constatées d’avance	3417		3417	3929
TOTAL (II)	2982315	139004	2843311	2156638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4870452	1390169	3480283	2843282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627310		627310	
Report à nouveau	1223765		548484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	622625		675280	
Subventions d’investissement	126210		154165	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2608711		2014040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41200		41200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41200		41200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235573		228406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185001		96702	
Dettes fiscales et sociales	303522		321587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4669			
Autres dettes	36324		54849	
Produits constatés d’avance (2)	63496		86496	
TOTAL (IV)	830371		788041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3480283		2843282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5043507		5043507	4782017
Chiffres d’affaires nets	5043507		5043507	4782017
				
Production stockée				
Production immobilisée				7708
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101061	180124
Autres produits			21713	350
Total des produits d’exploitation (I)			5166283	4970201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1886	1866
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207933	188362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4547	-4526
Autres achats et charges externes			1687504	1568683
Impôts, taxes et versements assimilés			206664	217408
Salaires et traitements			1480932	1475981
Charges sociales			488229	547841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118195	97513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83392	84355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			43453	598
Total des charges d’exploitation (II) 			4313644	4198084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			852638	772116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1152	2004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1152	2004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1152	2004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853791	774121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28443		89232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28443		89232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1056		6705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27387		82527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258554		181368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5195879		5061438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4573254		4386158	
BENEFICE OU PERTE	622625		675280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41497		
Total Immobilisations corporelles		1576353		61961
Total Immobilisations financières		241632		6561
Total Général		1859483		68522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39869	1598445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248193
Total Général			39869	1888137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41426	71		41497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1131413	118124	39869	1209667
AMORTISSEMENTS Total Général	1172839	118195	39869	1251165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41200			41200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136009	83392	80397	139004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136009	83392	80397	139004
TOTAL GENERAL	177209	83392	80397	180204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83392	80397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49517		49517	
Autres immobilisations financières	198676		198676	
Clients douteux ou litigieux	102339	102339		
Autres créances clients	244995	244995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4433	4433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31178	31178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2509124	2509124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77293	77293		
Charges constatées d’avance	3417	3417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3220976	2972782	248193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1784	1784		
Emprunts et dettes financières divers	235573		235573	
Fournisseurs et comptes rattachés	185001	185001		
Personnel et comptes rattachés	127107	127107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162671	162671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286	286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13457	13457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4669	4669		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36324	36324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63496	63496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	830371	594798	235573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel