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BILAN RESIDENCE LES ADRETS 2018 Siren 481504512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33368	33368		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8129	8058	71	1697
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653	175	479	544
Constructions	616370	427909	188461	130090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474800	303517	171283	119417
Autres immobilisations corporelles	484530	399812	84718	63218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42957		42957	36328
Autres immobilisations financières	198676		198676	198676
TOTAL (I)	1859483	1172839	686644	549970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4527		4527	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238394	136009	102385	136200
Autres créances	2045595		2045595	1670237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201		201	117
Charges constatées d’avance	3930		3930	2824
TOTAL (II)	2292647	136009	2156638	1809377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4152131	1308848	2843282	2359347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627310		627310	
Report à nouveau	548485		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675280		548481	
Subventions d’investissement	154165		169357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2014040		1353952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41200		127087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41200		127087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228407		230777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96702		114318	
Dettes fiscales et sociales	321587		329345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54849		91338	
Produits constatés d’avance (2)	86496		86496	
TOTAL (IV)	788042		878308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2843282		2359347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				147
Production vendue biens				
Production vendue services	4782018		4782018	4631229
Chiffres d’affaires nets	4782018		4782018	4631376
				
Production stockée				
Production immobilisée			7709	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180124	138529
Autres produits			351	523
Total des produits d’exploitation (I)			4970202	4770428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1867	1025
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188362	183291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4527	
Autres achats et charges externes			1568684	1594070
Impôts, taxes et versements assimilés			217409	181841
Salaires et traitements			1475981	1478181
Charges sociales			547841	547130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97513	83138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84355	43710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	21200
Autres charges			599	460
Total des charges d’exploitation (II) 			4198085	4134048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			772117	636381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2005	1939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2005	1939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2005	1901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774122	638282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89232		24213	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18716	
Total des produits exceptionnels (VII)	89232		42929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82527		42929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181369		132730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5061439		4815296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4386158		4266814	
BENEFICE OU PERTE	675280		548481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41497		
Total Immobilisations corporelles		1348794		227559
Total Immobilisations financières		235004		6629
Total Général		1625295		234188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1576353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241633
Total Général				1859483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39800	1626		41426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035526	95887		1131413
AMORTISSEMENTS Total Général	1075326	97513		1172839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127087	20000	105887	41200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70654	84355	19000	136009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70654	84355	19000	136009
TOTAL GENERAL	197741	104355	124887	177209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104355	124887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42957		42957	
Autres immobilisations financières	198676		198676	
Clients douteux ou litigieux	132940	132940		
Autres créances clients	105455	105455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	807	807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	294	294		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19606	19606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1919832	1919832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105055	105055		
Charges constatées d’avance	3930	3930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2529552	2287919	241633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	228407		228407	
Fournisseurs et comptes rattachés	96702	96702		
Personnel et comptes rattachés	111741	111741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191380	191380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1542	1542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16925	16925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54849	54849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86496	86496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	788042	559635	228407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel