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BILAN RESIDENCE LES ADRETS 2017 Siren 481504512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33368	33368		7763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8129	6432	1697	3323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653	109	544	609
Constructions	516612	386522	130090	144209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382530	263113	119417	78477
Autres immobilisations corporelles	448999	385782	63218	48789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36328		36328	29988
Autres immobilisations financières	198676		198676	192000
TOTAL (I)	1625295	1075326	549970	505158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206854	70654	136200	38072
Autres créances	1670237		1670237	1375312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117		117	48
Charges constatées d’avance	2824		2824	1421
TOTAL (II)	1880031	70654	1809377	1414853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3505327	1145980	2359347	1920011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627310		253971	
Report à nouveau	3		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548481		448018	
Subventions d’investissement	169357		140199	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353952		850992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127087		166318	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127087		166318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26035		393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230777		209937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114318		121736	
Dettes fiscales et sociales	329345		303970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2493	
Autres dettes	91338		183487	
Produits constatés d’avance (2)	86496		80686	
TOTAL (IV)	878308		902701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359347		1920011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147		147	249
Production vendue biens				
Production vendue services	4631229		4631229	4531252
Chiffres d’affaires nets	4631376		4631376	4531501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138529	101170
Autres produits			523	124
Total des produits d’exploitation (I)			4770428	4632796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1025	754
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183291	185243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1594070	1560701
Impôts, taxes et versements assimilés			181841	214180
Salaires et traitements			1478181	1413940
Charges sociales			547130	509726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83138	76475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43710	18831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21200	149581
Autres charges			460	495
Total des charges d’exploitation (II) 			4134048	4129926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636381	502870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1939	77
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1939	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1901	75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638282	502946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24213		75880	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18716			
Total des produits exceptionnels (VII)	42929		75880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42929		57164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132730		112092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4815296		4708752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4266814		4260734	
BENEFICE OU PERTE	548481		448018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41497		
Total Immobilisations corporelles		1233860		114934
Total Immobilisations financières		221988		13016
Total Général		1497345		127950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1348794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235004
Total Général				1625295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30412	9389		39800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961776	73750		1035526
AMORTISSEMENTS Total Général	992188	83138		1075326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86987
Total Provisions pour risques et charges	166318	21200	60431	127087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35144	43710	8200	70654
Autres provisions pour dépréciation	18716		18716	
Total Provisions pour dépréciation	53860	43710	26916	70654
TOTAL GENERAL	220178	64910	87347	197741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64910	68631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36328			
Autres immobilisations financières	198676			
Clients douteux ou litigieux	54495			
Autres créances clients	152359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1843			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34045			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2426			
Divers				
Groupe et associés	1420922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210908			
Charges constatées d’avance	2824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2114918	1879914	235004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26035	26035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230777		230777	
Fournisseurs et comptes rattachés	114318	114318		
Personnel et comptes rattachés	124055	124055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200365	200365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4925	4925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91338	91338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86496	86496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	878308	647532	230777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45		45