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BILAN RESIDENCE LES ADRETS 2016 Siren 481504512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33368	25605	7763	15789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8129	4806	3323	4949
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653	44	609	
Constructions	495635	351426	144209	163589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313385	234907	78477	52983
Autres immobilisations corporelles	424187	375399	48789	49363
Immobilisations en cours				5763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29988		29988	23442
Autres immobilisations financières	192000		192000	192000
TOTAL (I)	1497345	992188	505158	507878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73216	35144	38072	121354
Autres créances	1394027	18716	1375312	1529992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48		48	268
Charges constatées d’avance	1421		1421	790
TOTAL (II)	1468713	53860	1414853	1652405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2966058	1046047	1920011	2160283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253971		695883	
Report à nouveau	4			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448018		530872	
Subventions d’investissement	140199		98165	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850992		1333720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166318		39530	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166318		39530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393		613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209937		192215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121736		122274	
Dettes fiscales et sociales	303970		355214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2493		7937	
Autres dettes	183487		78094	
Produits constatés d’avance (2)	80686		30686	
TOTAL (IV)	902701		787033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1920011		2160283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249		249	391
Production vendue biens				
Production vendue services	4531252		4531252	4543978
Chiffres d’affaires nets	4531501		4531501	4544369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101170	322798
Autres produits			124	60
Total des produits d’exploitation (I)			4632796	4867227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			754	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185243	197407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4056
Autres achats et charges externes			1560701	1570120
Impôts, taxes et versements assimilés			214180	212849
Salaires et traitements			1413940	1485928
Charges sociales			509726	543007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76475	96723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18831	33550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149581	27822
Autres charges			495	32402
Total des charges d’exploitation (II) 			4129926	4203864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502870	663363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77	2709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	2709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75	2709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502946	666073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75880		10414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75880		10414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18716			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57164		10414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112092		145615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4708752		4880351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4260734		4349479	
BENEFICE OU PERTE	448018		530872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41497		
Total Immobilisations corporelles		1166652		72971
Total Immobilisations financières		215442		6546
Total Général		1423591		79517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5763		1233860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221988
Total Général		5763		1497345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20759	9653		30412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894955	66822		961776
AMORTISSEMENTS Total Général	915714	76475		992187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147418
Total Provisions pour risques et charges	39530	149581	22793	166318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33550	18831	17237	35144
Autres provisions pour dépréciation		18716		18716
Total Provisions pour dépréciation	33550	37547	17237	53860
TOTAL GENERAL	73080	187127	40030	220178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168412	40030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18716		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29988			
Autres immobilisations financières	192000			
Clients douteux ou litigieux	37077			
Autres créances clients	36139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101203			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1512			
Divers				
Groupe et associés	1101107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187397			
Charges constatées d’avance	1421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1690653	1468665	221988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209937		209937	
Fournisseurs et comptes rattachés	121736	121736		
Personnel et comptes rattachés	124233	124233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172724	172724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7013	7013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2493	2493		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183487	183487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80686	80686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	902701	692764	209937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel