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BILAN PERFEO 2015 Siren 481503787
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14746 14746
Fonds commercial 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 10750 6270 4480 5535
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 46951 38568 8383 10619
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500 500
TOTAL (I) 72947 59584 13363 16654
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 337049 70998 266050 278937
Autres créances 86951 3698 83253 69868
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1
Disponibilités 46847 46847 68751
Charges constatées d’avance 1475 1475 1247
TOTAL (II) 472321 74696 397625 418803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 545267 134280 410987 435457
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -436933 -392365
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34387 -44565
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -361546 -395933
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4589 4589
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4589 4589
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 54 4771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 124944 90938
Dettes fiscales et sociales 149217 165646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 488328 513846
Produits constatés d’avance (2) 5400 51600
TOTAL (IV) 767944 826801
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 410987 435457
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 767944 354661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1256960 253 1257213 1130555
Chiffres d’affaires nets 1256960 253 1257213 1130555
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8557 61594
Autres produits 30 3005
Total des produits d’exploitation (I) 1265801 1195154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 664560 480450
Impôts, taxes et versements assimilés 12425 18089
Salaires et traitements 393861 456640
Charges sociales 153378 175945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6131 8990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14 13286
Total des charges d’exploitation (II) 1230368 1159787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35433 35367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges 12000
Différences positives de change 120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 12120
Dotations financières sur amortissements et provisions 8407
Intérêts et charges assimilées 2273
Différences négatives de change 157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2 1282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 35435 36649
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2624 2593
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2624 2593
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3671 71807
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3671 83807
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1047 -81214
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1268426 1209867
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1234039 1254432
BENEFICE OU PERTE 34387 -44565
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8557 3822
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 10841 12538
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14746
Total Immobilisations corporelles 54861 2840
Total Immobilisations financières 500
Total Général 70107 2840
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14746
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 57701
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 500
Total Général 72947
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14746 14746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38707 6131 44838
AMORTISSEMENTS Total Général 53453 6131 59584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4589
Total Provisions pour risques et charges 4589 4589
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 70998 70998
Autres provisions pour dépréciation 3698 3698
Total Provisions pour dépréciation 74696 74696
TOTAL GENERAL 79286 79286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500
Clients douteux ou litigieux 86954
Autres créances clients 250094
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 379
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 126
Impôts sur les bénéfices 13818
T. V. A. 46658
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25970
Charges constatées d’avance 1475
TOTAL ETAT DES CREANCES 425974 425974
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 124944 124944
Personnel et comptes rattachés 25700 25700
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44983 44983
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 78534 78534
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 54 54
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 488328 488328
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5400 5400
TOTAL – ETAT DES DETTES 767944 767944
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel