ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OPTISIA 2016 Siren 481578300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				74800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7612	4517	3095	4442
Autres immobilisations corporelles	160936	26953	133982	59910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16054		16054	15200
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3600
TOTAL (I)	188472	31471	157001	157952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129106		129106	115345
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	77533		77533	93458
Autres créances	80555		80555	71695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15365		15365	44439
Disponibilités	36425		36425	34267
Charges constatées d’avance	2082		2082	5908
TOTAL (II)	341415		341415	365111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529887	31471	498416	523063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220093		170169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69449		49924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223844		293293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147713		59224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361		361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13595		12421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49424		60684	
Dettes fiscales et sociales	53487		97079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9693			
Autres dettes	299		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274572		229770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498416		523063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	604122		604122	738686
Production vendue biens				
Production vendue services	3072		3072	5149
Chiffres d’affaires nets	607194		607194	743834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			219	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24369	17030
Autres produits			11257	695
Total des produits d’exploitation (I)			643039	762759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217189	281705
Variation de stock (marchandises)			10608	-31941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130873	125095
Impôts, taxes et versements assimilés			4936	7887
Salaires et traitements			162717	186268
Charges sociales			73819	97305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16844	11151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			616994	701841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26046	60919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2264	2340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2264	2340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2548	1362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657903		765100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727352		715175	
BENEFICE OU PERTE	-69449		49924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173		3072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74800		
Total Immobilisations corporelles		99602		122579
Total Immobilisations financières		18800		1124
Total Général		193202		123703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			74800	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53634	168548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19924
Total Général			128434	188472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35250	16844	20623	31471
AMORTISSEMENTS Total Général	35250	16844	20623	31471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24369		24369	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24369		24369	
TOTAL GENERAL	24369		24369	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870			
Clients douteux ou litigieux	96			
Autres créances clients	77437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10678			
Impôts sur les bénéfices	13556			
T. V. A.	3193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53128			
Charges constatées d’avance	2082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164040	160170	3870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33377	33377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114336	34939	79397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49424	49424		
Personnel et comptes rattachés	7589	7589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30269	30269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12466	12466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3162	3162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9693	9693		
Groupe et associés	361	361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299	299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260977	181580	79397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel