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BILAN OPTAGE 2021 Siren 481580447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139891	138391	1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13292	13292		
Autres immobilisations corporelles	2399194	1576867	822327	1165781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL (I)	2552512	1728550	823962	1167416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40239		40239	26846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404912	3160	401752	463606
Autres créances	65082		65082	117551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1002131		1002131	762805
Charges constatées d’avance	907		907	1027
TOTAL (II)	1513271	3160	1510111	1371835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4065783	1731710	2334073	2539250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	618207		529763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101799		88443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808006		706207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21752		23682	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21752		23682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053883		1412081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241379		221346	
Dettes fiscales et sociales	178463		172445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16015		3490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1504315		1809362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2334073		2539250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810272		757578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364		397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2497760		2497760	2332846
Chiffres d’affaires nets	2497760		2497760	2332846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67284	35028
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			2565047	2367884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66320	34931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13393	-6326
Autres achats et charges externes			1277165	1253988
Impôts, taxes et versements assimilés			28289	34485
Salaires et traitements			490182	471189
Charges sociales			241435	228313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343454	320278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2436624	2336873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128424	31011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4174	2000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4174	2000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4174	-2000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124250	29010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		79500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36000		81897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	829		3105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	829		3105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35171		78792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16794		260	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40827		19099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2601047		2449781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2499248		2361337	
BENEFICE OU PERTE	101799		88443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65354		35008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139891		
Total Immobilisations corporelles		2462486		
Total Immobilisations financières		135		
Total Général		2602512		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	2412486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135
Total Général			50000	2552512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138391			138391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296705	343454	50000	1590159
AMORTISSEMENTS Total Général	1435096	343454	50000	1728550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21752
Total Provisions pour risques et charges	23682		1930	21752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3160		3160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3160		3160
TOTAL GENERAL	23682	3160	1930	24912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3160	1930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	
Clients douteux ou litigieux	3792		3792	
Autres créances clients	401120	401120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800	3800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35762	35762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25520	25520		
Charges constatées d’avance	907	907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471036	467109	3927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1053883	359840	694043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241379	241379		
Personnel et comptes rattachés	27872	27872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49658	49658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98903	98903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2029	2029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14575	14575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16015	16015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1504314	810271	694043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	193050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel