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BILAN OPTAGE 2020 Siren 481580447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139891	138391	1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13292	13292		
Autres immobilisations corporelles	2449194	1283413	1165781	523829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL (I)	2602512	1435096	1167416	525464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26846		26846	20520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463606		463606	636427
Autres créances	117551		117551	89001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762805		762805	403741
Charges constatées d’avance	1027		1027	1057
TOTAL (II)	1371835		1371835	1150746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3974347	1435096	2539250	1676210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	529763		331549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88443		198214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706207		617763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23682		23702	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23682		23702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1412081		492729	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221346		215150	
Dettes fiscales et sociales	172445		275167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3490		1493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809362		1034744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2539250		1676210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757578		714407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	397		545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2332846		2332846	3336891
Chiffres d’affaires nets	2332846		2332846	3336891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35028	43142
Autres produits			10	20
Total des produits d’exploitation (I)			2367884	3380052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34931	42507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6326	2663
Autres achats et charges externes			1253988	2029669
Impôts, taxes et versements assimilés			34485	37811
Salaires et traitements			471189	513273
Charges sociales			228313	261865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320278	187482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				328
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2336873	3075609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31011	304443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2000	2168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000	2168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2000	-2168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29010	302275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2397		5073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79500		37418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81897		42491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3105		3465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3105		18595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78792		23896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	260		42051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19099		85906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2449781		3422543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2361337		3224329	
BENEFICE OU PERTE	88443		198214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35008		43142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139891		
Total Immobilisations corporelles		1775401		962230
Total Immobilisations financières		135		
Total Général		1915427		962230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275145	2462486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135
Total Général			275145	2602512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138391			138391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1251572	320278	275145	1296705
AMORTISSEMENTS Total Général	1389963	320278	275145	1435096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23682
Total Provisions pour risques et charges	23702		20	23682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23702		20	23682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463606	463606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36918	36918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66809	66809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13700	13700		
Charges constatées d’avance	1027	1027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	582320	582185	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1412081	360297	1051784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221346	221346		
Personnel et comptes rattachés	16283	16283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53657	53657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100452	100452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2052	2052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3490	3490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809361	757577	1051784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1084816			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel