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BILAN OPTAGE 2018 Siren 481580447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139891	138391	1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13292	13292		
Autres immobilisations corporelles	1690434	1256483	433951	642704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	540
TOTAL (I)	1844157	1408166	435991	644744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23183		23183	23324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588039		588039	457002
Autres créances	95060		95060	114220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528219		528219	597419
Charges constatées d’avance	668		668	1041
TOTAL (II)	1235169		1235169	1193006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3079326	1408166	1671160	1837750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299443		283502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132106		115942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519549		487443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23374		20759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23374		20759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518556		739914	
Emprunts et dettes financières divers (4)			383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380329		368579	
Dettes fiscales et sociales	222973		214231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6379		6440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1128237		1329547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671160		1837750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786589		810902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	387		412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2746982		2746982	2593728
Chiffres d’affaires nets	2746982		2746982	2593728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54611	38864
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			2801602	2632601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-4828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55978	53752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			141	
Autres achats et charges externes			1630024	1516742
Impôts, taxes et versements assimilés			33412	5353
Salaires et traitements			439216	443435
Charges sociales			228965	239903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216454	212180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2615	5821
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2606814	2472365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194788	160236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3000	2731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3000	2731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3000	-1999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191787	158238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30586		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	936		662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13234		662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17352		16338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29432		16040	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47602		42594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2832188		2650334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2700083		2534392	
BENEFICE OU PERTE	132106		115942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54611		38864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139891		
Total Immobilisations corporelles		1750726	20000	
Total Immobilisations financières		540		
Total Général		1891157	20000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67000	1703726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540
Total Général			67000	1844157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138391			138391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1108022	216454	54702	1269775
AMORTISSEMENTS Total Général	1246413	216454	54702	1408166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23374
Total Provisions pour risques et charges	20759	2615		23374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20759	2615		23374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2615		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588039	588039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59240	59240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15668	15668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19653	19653		
Charges constatées d’avance	668	668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	684308	683768	540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518556	176908	341648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380329	380329		
Personnel et comptes rattachés	36757	36757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57727	57727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116489	116489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12000	12000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6379	6379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128237	786589	341648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel