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BILAN MARMOUTIER-OPTIC 2020 Siren 481573319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	252000	43911	208089	226089
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10102	3695	6407	8428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8591	8591		
Autres immobilisations corporelles	192572	83191	109382	147872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	309		309	308
TOTAL (I)	463574	139388	324187	385196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76313		76313	79660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79509		79509	82240
Autres créances	42224		42224	8139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89176		89176	152642
Charges constatées d’avance				17823
TOTAL (II)	287223		287223	340504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750797	139388	611409	725701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260000		260000	
Report à nouveau	13921		13502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23118		40419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283803		346921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269972		281349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24097		69991	
Dettes fiscales et sociales	33387		27290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327606		378780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611409		725701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327606		141664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10664			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	612902		612902	666574
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	612902		612902	666574
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8116	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			621023	666575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221963	257516
Variation de stock (marchandises)			3347	-10043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164801	170981
Impôts, taxes et versements assimilés			3243	3715
Salaires et traitements			152202	132603
Charges sociales			36651	36819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59861	51144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				237
Total des charges d’exploitation (II) 			642069	642971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21046	23604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2099	3287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2099	3287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2072	-2914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23118	20691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			28566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621050		696092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644167		655673	
BENEFICE OU PERTE	-23118		40419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			237	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252000		
Total Immobilisations corporelles		209915		1350
Total Immobilisations financières		2808		1
Total Général		464723		1351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	309
Total Général			2500	463574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25911	18000		43911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53616	41861		95477
AMORTISSEMENTS Total Général	79527	59861		139388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	309		309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79509	79509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8836	8836		
T. V. A.	6984	6984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2404	2404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24000	24000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	122042	121733	309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10664	10664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259308	259308		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24097	24097		
Personnel et comptes rattachés	16900	16900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15997	15997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	490	490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150	150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327606	327606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26687		18498	
Location, charges locatives et de copropriété	57213		56196	
Personnel extérieur à l’entreprise			1914	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11627		7435	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69274		86938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164801		170981	
Taxe professionnelle	1805		1220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1438		2495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3243		3715	
Montant de la TVA. collectée	122580		141904	
Total TVA. déductible sur biens et services	69767		80960	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel