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BILAN MARMOUTIER-OPTIC 2018 Siren 481573319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	226000		226000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10068	7750	2319	2319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8591	9712	-1121	
Autres immobilisations corporelles	20762	22095	-1334	9462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3701		3701	3692
TOTAL (I)	271622	39557	232065	197972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69617		69617	81965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41180		41180	59263
Autres créances	10340		10340	7176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105914		105914	45317
Charges constatées d’avance	1080		1080	6514
TOTAL (II)	228130		228130	200235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	499753	39557	460196	398207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227000		185000	
Report à nouveau	13421		13125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33081		42296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306502		273421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114660		68242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2910		2710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20065		31476	
Dettes fiscales et sociales	16059		22358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153694		124786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460196		398207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153694		124786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	668		34	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	447193		447193	454933
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	447193		447193	454933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16560	16544
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			463757	471477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153893	202781
Variation de stock (marchandises)			12348	-33781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96294	84197
Impôts, taxes et versements assimilés			2813	3894
Salaires et traitements			105312	124189
Charges sociales			34299	34875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14916	6237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	234
Total des charges d’exploitation (II) 			420107	422625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43650	48852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6179	561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6179	561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5678	270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37972	49122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4891		6826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464257		472308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431176		430013	
BENEFICE OU PERTE	33081		42296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16560		16544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230		230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		46000
Total Immobilisations corporelles		36421		3000
Total Immobilisations financières		6192		9
Total Général		222613		49009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6201
Total Général				271622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24641	14916		39557
AMORTISSEMENTS Total Général	24641	14916		39557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3701	3701		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41180	41180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7300	7300		
T. V. A.	1023	1023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2017	2017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1080	1080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56301	56301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	668	668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113992	113992		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20065	20065		
Personnel et comptes rattachés	6090	6090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9884	9884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85	85		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2910	2910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153694	153694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45784			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13712		14048	
Location, charges locatives et de copropriété	28859		28463	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4570		496	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49153		41189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96294		84197	
Taxe professionnelle	1248		1312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1565		2582	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2813		3894	
Montant de la TVA. collectée	89441		90988	
Total TVA. déductible sur biens et services	38738		51441	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3